Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THILLOIS (51370) · créée le 01/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 221 833
- SIRET du siège
- 922 221 833 00010
- TVA intracommunautaire
- FR83922221833
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.59ACommerce de détail de meubles
- Adresse du siège
- CENTRE COMMECIAL CHAMPEA SHOPPING 1 RUE DES ACACIAS, 51370 THILLOIS
- Dirigeant
- PHELLOGESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Ameublement - négoce de l'ameublementIDCC 1880
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 202313 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 881,29 | 543,09 |
| Marge brute (k €) | 454,84 | 290,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,78 | 103,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,37 | 88,75 |
| Résultat net (k €) | 50,36 | 66,22 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 51,6 | 53,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 19,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,1 | 16,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 171,53 | 56,41 |
| BFR exploitation (k €) | 207,99 | 105,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | -36,46 | -48,65 |
| BFR (j) | 70 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 85 | 70 |
| BFR hors exploitation (j) | -15 | -32 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 89 | 83 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 65,11 | 77,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | 14,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 244,85 | 223,96 |
| Couverture du BFR (%) | 142,7 | 397,0 |
| Trésorerie (k €) | 73,32 | 167,54 |
| Dettes financières (k €) | 254,03 | 296,43 |
| Capacité de remboursement | 3,90 | 3,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 200,7 | 388,9 |
| Autonomie financière (%) | 23,4 | 13,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,06 | 1,25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 204,75 | 218,41 |
| Liquidité générale (%) | 197,9 | 182,8 |
| Couverture des dettes (%) | 25,6 | 26,0 |
| Fonds propres (k €) | 126,58 | 76,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,7 | 12,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,8 | 86,9 |
| Rentabilité économique (%) | 18,8 | 23,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 188,96 | 158,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,4 | 29,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,32 | 58,78 |
| Salaires / CA (%) | 10,9 | 10,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,35 | 3,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHELLOGEST921502092
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 221 833 00010
Siège social
CENTRE COMMECIAL CHAMPEA SHOPPING 1 RUE DES ACACIAS, 51370 THILLOIS
créé le 01/12/2022 · 3 à 5 salariés
