Mise à jour 06/12/2025

P.H.F.

En activité

SAS · VIGNELY (77450) · créée le 01/12/1994

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 399 306 679
SIRET du siège: 399 306 679 00016
TVA intracommunautaire: FR22399306679
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/12/1994
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 4 GRANDE RUE, 77450 VIGNELY
Dirigeant: DOMINIQUE FRANCOIS DANIEL FertePrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Prise de participations, la participation dans toutes sociétés ayant pour objet la création, l'acquisition, l'exploitation et la cession de fonds de commerce d' hôtellerie, d' hôtellerie-restauration et de restauration ainsi que les immeubles y afférents.Prestations de conseil et d'intermédiation au profit de toutes sociétés et entreprises, et plus largement toutes prestations de services ; animations de filiales ; acquisition, administration et gestion par tous moyens, de tous biens et droits, mobiliers ou immobiliers ; acquisition, dépôt, gestion, location de tous droits de propriété industrielle concernant tous secteurs d'activité ; opérations de trésorerie au profit exclusivement de sociétés ayant des liens de capital ; exécution de tous mandats sociaux ou autres.

Capital social: 120 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	1,10	1,50	1,20	1,80
EBITDA - EBE (k €)	-15,22	-13,13	-146,86	-26,21
Résultat d’exploitation (k €)	-15,22	-13,12	-146,86	-26,21
Résultat net (M €)	0,01	0,07	1,13	0,00

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-26,7	25,0	-33,3	-92,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-1 383,3	-875,0	-12 238,5	-1 456,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-1 383,3	-874,9	-12 238,0	-1 456,2
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-55,87	-1,69	-66,90	-304,71
BFR exploitation (k €)	-9,53	-2,65	-57,84	-20,63
BFR hors exploitation (k €)	-46,34	0,96	-9,06	-284,08
BFR (j)	-18 283	-406	-20 071	-60 942
BFR exploitation (j)	-3 119	-636	-17 353	-4 126
BFR hors exploitation (j)	-15 164	230	-2 717	-56 816
Délai de paiement clients (j)	0	1 008	360	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	84	81	86	238
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	11,37	68,64	-88,31	-18,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1 033,4	4 576,1	-7 358,8	-1 018,7
Fonds de roulement net global (M €)	0,48	0,75	1,55	-0,30
Trésorerie (M €)	0,54	0,75	1,62	0,00
Dettes financières (M €)	0,07	0,27	0,54	1,16
Capacité de remboursement	6,42	3,95
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,2	11,1	21,8	86,2
Autonomie financière (%)	94,6	89,7	80,3	47,8
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,13	0,24	0,46	1,46
Liquidité générale (%)	413,9	320,7	353,5	0,4
Couverture des dettes (%)	15,6	25,3	-16,4	-1,6
Fonds propres (M €)	2,27	2,44	2,48	1,34
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	760,5	4 576,1	94 497,4	39,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,4	2,8	45,8	0,1
Rentabilité économique (%)	-0,6	-0,5	-4,9	-1,0
Valeur ajoutée (k €)	-13,75	-12,28	-123,57	-23,62
Valeur ajoutée / CA (%)	-1 250,4	-818,9	-10 297,4	-1 311,9
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Impôts et taxes (k €)	1,46	0,84	23,29	2,60
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0