Mise à jour 06/12/2025
PHG
En activitéSAS · TRAPPES (78190) · créée le 31/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 716 034
- SIRET du siège
- 878 716 034 00029
- TVA intracommunautaire
- FR66878716034
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2019
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DE TRAPPES ELANCOURT 26 AVENUE ROGER HENNEQUIN, 78190 TRAPPES
- Dirigeant
- Arnaud BERTEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,54 | 3,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | -116,70 | -182,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,64 | 27,88 |
| Résultat net (M €) | 1,54 | -4,11 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,8 | 12,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,3 | -5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,82 | 0,59 |
| BFR exploitation (k €) | 123,35 | 17,53 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,69 | 0,58 |
| BFR (j) | 83 | 65 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 70 | 63 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,53 | 0,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,3 | 24,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 153,8 | 184,5 |
| Trésorerie (k €) | 251,60 | 277,67 |
| Dettes financières (M €) | 17,50 | 19,01 |
| Capacité de remboursement | 11,41 | 23,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,5 | 73,2 |
| Autonomie financière (%) | 59,8 | 55,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,14 | 3,57 |
| Liquidité générale (%) | 46,5 | 65,4 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | 4,3 |
| Fonds propres (M €) | 27,58 | 25,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 43,4 | -124,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | -15,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,04 | 1,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,5 | 57,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,06 | 1,98 |
| Salaires / CA (%) | 58,2 | 60,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 93,24 | 95,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Arnaud BERTEAU
Président de SAS
- FITECO
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège878 716 034 00029
Siège social
ZA DE TRAPPES ELANCOURT 26 AVENUE ROGER HENNEQUIN, 78190 TRAPPES
créé le 18/12/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)878 716 034 00037
Établissement secondaire
29 AVENUE GEORGES POLITZER, 78190 TRAPPES
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 22/11/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
231 RUE SAINT-HONORE, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/10/2019 · Non employeuse
