Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ESPERAZA (11260) · créée le 02/02/2004
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- SIREN
- 451 898 076
- SIRET du siège
- 451 898 076 00018
- TVA intracommunautaire
- FR27451898076
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/02/2004
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RTE DE QUILLAN, 11260 ESPERAZA
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 583,07 | 554,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,22 | 109,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 76,19 | 120,04 |
| Résultat net (M €) | 1,51 | 1,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | -2,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,0 | 19,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,1 | 21,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -45,57 | 204,43 |
| BFR exploitation (k €) | -75,91 | -35,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,35 | 240,37 |
| BFR (j) | -28 | 133 |
| BFR exploitation (j) | -47 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 156 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 65 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,50 | 1,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 257,6 | 320,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 448,31 | 794,19 |
| Couverture du BFR (%) | 388,5 | |
| Trésorerie (k €) | 493,87 | 589,76 |
| Dettes financières (M €) | 3,69 | 4,63 |
| Capacité de remboursement | 2,46 | 2,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,8 | 50,3 |
| Autonomie financière (%) | 72,5 | 65,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 45,59 | 36,91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,89 | 2,13 |
| Liquidité générale (%) | 35,9 | 42,9 |
| Couverture des dettes (%) | 40,7 | 38,4 |
| Fonds propres (M €) | 10,33 | 9,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 258,3 | 322,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | 19,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 449,26 | 414,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,1 | 74,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 304,92 | 297,44 |
| Salaires / CA (%) | 52,3 | 53,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 74,12 | 7,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège451 898 076 00018
Siège social
RTE DE QUILLAN, 11260 ESPERAZA
créé le 02/02/2004 · 3 à 5 salariés
