Mise à jour 06/12/2025
PHIDEL
En activitéSARL · MONT-SAINT-AIGNAN (76130) · créée le 04/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 464 566
- SIRET du siège
- 814 464 566 00029
- TVA intracommunautaire
- FR85814464566
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/09/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 19 RUE HENAULT, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
- Dirigeant
- MICHEL ALAIN MARIE DE ROHOZINSKIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 78,00 | 78,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,02 | 8,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,29 | 3,72 |
| Résultat net (k €) | -3,35 | 5,60 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,8 | 10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,6 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 3,43 | -10,71 |
| BFR exploitation (k €) | -26,73 | -21,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,16 | 10,53 |
| BFR (j) | 16 | -49 |
| BFR exploitation (j) | -123 | -98 |
| BFR hors exploitation (j) | 139 | 49 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 207 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,92 | 9,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,5 | 12,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 98,95 | 96,10 |
| Couverture du BFR (%) | 2 882,2 | |
| Trésorerie (k €) | 95,52 | 106,81 |
| Dettes financières (k €) | 104,83 | 102,53 |
| Capacité de remboursement | 54,74 | 10,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 575,0 | 475,1 |
| Autonomie financière (%) | 12,2 | 14,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,53 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,56 | 123,78 |
| Liquidité générale (%) | 95,5 | 94,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | 9,7 |
| Fonds propres (k €) | 18,23 | 21,58 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -4,3 | 7,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,4 | 26,0 |
| Rentabilité économique (%) | -12,4 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,45 | 73,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,3 | 93,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,65 | 63,42 |
| Salaires / CA (%) | 100,8 | 81,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 816 | 1 636 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège814 464 566 00029
Siège social
19 RUE HENAULT, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
créé le 01/08/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE GUTENBERG, 35000 RENNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/09/2015 · Non employeuse
