Mise à jour 06/12/2025
PHIL-DIFFUSION
En activitéSARL · BERTIGNAT (63480) · créée le 01/01/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 403 143 027
- SIRET du siège
- 403 143 027 00049
- TVA intracommunautaire
- FR16403143027
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.11ZFabrication de structures métalliques et de parties de structures
- Adresse du siège
- LD LA CAIRE, 63480 BERTIGNAT
- Dirigeant
- CATHERINE JOSETTE MICHELE BELLONGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 162,63 | 162,15 |
| Marge brute (k €) | 38,75 | 65,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,39 | 1,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,71 | -1,70 |
| Résultat net (k €) | -19,19 | -0,96 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | -12,0 |
| Taux de marge brute (%) | 23,8 | 40,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,0 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,3 | -1,0 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -35,10 | -25,62 |
| BFR exploitation (k €) | -19,20 | -24,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | -15,90 | -0,91 |
| BFR (j) | -78 | -57 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | -35 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 104 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | 65 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,03 | -2,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,6 | -1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -34,93 | -62,64 |
| Trésorerie (€) | 165 | 344 |
| Dettes financières (k €) | 74,33 | 29,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 685,9 | |
| Autonomie financière (%) | -12,0 | 3,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,87 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | -18,9 | -8,2 |
| Fonds propres (k €) | -14,93 | 4,26 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -11,8 | -0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -28,1 | -5,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -11,17 | 2,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -6,9 | 1,3 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Impôts et taxes (€) | 219 | 216 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 1 216 | 702 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège403 143 027 00049
Siège social
LD LA CAIRE, 63480 BERTIGNAT
créé le 01/07/2006 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
19 RUE GEORGES BIZET, 62930 WIMEREUX
NAF 52.4A · créé le 01/01/1996 · Non employeuse
KOLTEC FRANCEFermé
36 RUE DES OLIVIERS, 62240 MENNEVILLE
NAF 52.4A · créé le 05/08/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
MONTBERTHOUD, 01480 SAVIGNEUX
NAF 28.1A · créé le 10/02/2000 · Non employeuse
