Mise à jour 22/03/2024

PHIL SERVICES

Cessée

SARL · NANTEUIL-LES-MEAUX (77100) · créée le 05/02/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	57,84	70,84	71,59	69,06
EBITDA - EBE (k €)	-3,08	1,92	2,96	13,16
Résultat d’exploitation (€)	-3 121	1 916	2 959	8 004
Résultat net (k €)	47,42	0,95	0,14	-7,87

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-18,4	-1,0	3,7	-7,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-5,3	2,7	4,1	19,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-5,4	2,7	4,1	11,6
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	47,04	-0,66	1,79	6,59
BFR exploitation (€)		-3 677
BFR hors exploitation (€)		3 014
BFR (j)	293	-3	9	34
BFR exploitation (j)		-19
BFR hors exploitation (j)		15
Délai de paiement clients (j)	7
Délai de paiement fournisseurs (j)	31	14	15	31
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	47,45	0,95	0,14	-2,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)	82,0	1,3	0,2	-3,9
Fonds de roulement net global (k €)	56,27	8,80
Couverture du BFR (%)	119,6
Trésorerie (€)	9 237	9 464	6 474	1 540
Dettes financières (k €)		0,23
Capacité de remboursement		0,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		2,5
Autonomie financière (%)	53,1	64,5	74,9	51,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-4,82
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (€)		5 071
Liquidité générale (%)		258,8
Couverture des dettes (%)		411,3
Fonds propres (k €)	56,63	9,21	8,26	8,13
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	82,0	1,3	0,2	-11,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	83,7	10,3	1,6	-96,8
Rentabilité économique (%)	-5,5	20,3	35,8	98,5
Valeur ajoutée (k €)	20,73	33,60	31,99	39,17
Valeur ajoutée / CA (%)	35,8	47,4	44,7	56,7
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	26,69	29,05	25,32	21,90
Salaires / CA (%)	46,1	41,0	35,4	31,7
Impôts et taxes (€)	116	2 637	3 712	4 118