Mise à jour 22/03/2024

PHILAE

Cessée

SAS · SAINT-HEAND (42570) · créée le 17/05/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 820 714 343
SIRET du siège: 820 714 343 00010
TVA intracommunautaire: FR92820714343
Forme juridique: SAS

Date de création: 17/05/2016
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 47.11BCommerce d'alimentation générale
Adresse du siège: PARC D'ACITIVITE DU MALVAL 346 RTE DE SAINT BONNET LES OULES, 42570 SAINT-HEAND
Dirigeant: PASCAL JEAN CLAUDE PEYRETPrésident de SAS
Domaine d’activité: Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	10,03	8,98	8,34	7,76
Marge brute (M €)	1,50	1,45	1,44	1,21
EBITDA - EBE (k €)	245,38	291,00	323,68	238,42
Résultat d’exploitation (k €)	218,81	255,58	202,23	120,60
Résultat net (k €)	214,63	219,33	235,30	163,24

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	11,8	7,6	7,5	3,3
Taux de marge brute (%)	14,9	16,2	17,2	15,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,4	3,2	3,9	3,1
Taux de marge opérationnelle (%)	2,2	2,8	2,4	1,6
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	156,91	210,76	140,42	78,50
BFR exploitation (k €)	9,04	102,42	68,84	3,64
BFR hors exploitation (k €)	147,88	108,33	71,58	74,86
BFR (j)	6	8	6	4
BFR exploitation (j)	0	4	3	0
BFR hors exploitation (j)	5	4	3	3
Délai de paiement clients (j)	1	1	1	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	12	10	10	14
Ratio des stocks / CA (j)	15	18	17	18
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	226,61	254,89	345,48	278,80
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,3	2,8	4,1	3,6
Fonds de roulement net global (k €)	918,05	856,06	805,04	649,15
Couverture du BFR (%)	585,1	406,2	573,3	827,0
Trésorerie (k €)	761,14	645,30	664,62	570,65
Dettes financières (k €)	270,96	454,94	603,49	683,14
Capacité de remboursement	1,20	1,78	1,75	2,45
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	24,7	51,6	76,1	99,2
Autonomie financière (%)	59,3	50,9	44,8	38,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,00	-0,65	-0,19	0,47
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	624,40	614,07	597,05	589,72
Liquidité générale (%)	219,3	199,3	193,5	178,9
Couverture des dettes (%)	83,6	56,0	57,2	40,8
Fonds propres (M €)	1,10	0,88	0,79	0,69
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	2,1	2,4	2,8	2,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,6	24,9	29,7	23,7
Rentabilité économique (%)	16,0	19,1	14,5	8,8
Valeur ajoutée (k €)	926,16	900,03	948,56	786,41
Valeur ajoutée / CA (%)	9,2	10,0	11,4	10,1
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	585,55	522,32	529,13	460,73
Salaires / CA (%)	5,8	5,8	6,3	5,9
Impôts et taxes (k €)	95,23	86,71	95,75	87,26