Mise à jour 06/12/2025
PHILALHE
En activitéSAS · LA FERTE-SAINT-CYR (41220) · créée le 10/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 807 831
- SIRET du siège
- 797 807 831 00020
- TVA intracommunautaire
- FR12797807831
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/09/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES POMMEREAUX ROUTE DE BEAUGENCY, 41220 LA FERTE-SAINT-CYR
- Dirigeant
- HERVE JANVIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Participation directe ou indirecte de la société dans toutes sociétés commerciale, industrielles, agricoles. Prestations de services commerciales, administratives, financières à l'égard de ses filiales. Toute activité de négoce, et notamment de sapins.
- Capital social
- 9 180 740 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,00 | 1,61 |
| Marge brute (k €) | 767,61 | 648,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 525,12 | 451,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 524,41 | 450,74 |
| Résultat net (k €) | 403,79 | 451,40 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,3 | 43,7 |
| Taux de marge brute (%) | 38,4 | 40,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,3 | 28,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,2 | 28,0 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 109,26 | 82,60 |
| BFR exploitation (k €) | 88,31 | 66,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,95 | 16,35 |
| BFR (j) | 20 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 16 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 92 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 404,49 | 451,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,2 | 28,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,48 | 1,08 |
| Couverture du BFR (%) | 1 351,3 | 1 303,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,37 | 0,99 |
| Dettes financières (k €) | 0,58 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 96,2 | 96,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,20 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 416,52 | 421,33 |
| Liquidité générale (%) | 454,4 | 355,4 |
| Couverture des dettes (%) | 77 783,8 | |
| Fonds propres (M €) | 10,44 | 10,04 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 20,2 | 28,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 4,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 525,29 | 452,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,3 | 28,1 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Impôts et taxes (€) | 168 | 1 376 |
Dirigeants
2- PHILIPPE CAUDE MAURICE JANVIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LES POMMEREAUX ROUTE DE BEAUGENCY, 41220 LA FERTE-SAINT-CYR
créé le 05/11/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA TUILERIE 27 RUE DE ROMORANTIN, 41230 VERNOU-EN-SOLOGNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/09/2013 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
2 annoncesModifications diverses26/08/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Blois
Modifications diverses13/04/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Blois