Mise à jour 06/12/2025
PHILCAT
En activitéSAS · MONTOISON (26800) · créée le 09/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 553 043
- SIRET du siège
- 833 553 043 00013
- TVA intracommunautaire
- FR14833553043
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/11/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 770 CHEMIN DES MONIERS, 26800 MONTOISON
- Dirigeant
- PHILIPPE JACQUES ROBERT GEHINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Gestion de participations dans des filiales.
- Capital social
- 546 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,43 | 9,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,26 | -49,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,91 | -70,42 |
| Résultat net (k €) | -23,71 | 14,34 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,2 | -542,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -192,4 | -765,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -2,29 | 52,51 |
| BFR exploitation (€) | -2 224 | -2 482 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,06 | 55,00 |
| BFR (j) | -66 | 2 054 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -97 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | 2 151 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,47 | 34,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,8 | 378,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 25,67 | 103,04 |
| Couverture du BFR (%) | 196,2 | |
| Trésorerie (k €) | 27,96 | 50,52 |
| Dettes financières (k €) | 64,92 | 144,74 |
| Capacité de remboursement | 26,32 | 4,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,7 | 10,4 |
| Autonomie financière (%) | 95,3 | 90,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,25 | 147,61 |
| Liquidité générale (%) | 41,6 | 71,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,8 | 24,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,37 | 1,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -190,7 | 155,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,7 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,80 | -20,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,5 | -217,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,53 | 29,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
770 CHEMIN DES MONIERS, 26800 MONTOISON
créé le 09/11/2017 · Non employeuse
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