Mise à jour 06/12/2025
PHILDAV
En activitéSAS · PERONNE (80200) · créée le 24/06/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 686 849
- SIRET du siège
- 423 686 849 00021
- TVA intracommunautaire
- FR10423686849
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/06/1999
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 89 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 80200 PERONNE
- Dirigeant
- PHILIPPE LAVALARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
la société à pour objet en France et dans tous pays : - la prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Subsidiairement elle pourra accorder auxdites sociétés, affaires ou entreprises tous concours, notamment financiers, prêts, avancés ou garanties dans le respect des dispositions légales en vigueur. - le conseil en gestion et en organisation auxdites sociétés, affaires ou entreprises. - la propriété, la gestion et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 82,00 | 27,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -60,16 | -127,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -122,51 | 49,62 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 13,22 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 192,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -73,4 | -457,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -149,4 | 177,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,68 | 0,57 |
| BFR exploitation (M €) | -0,01 | -0,23 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,69 | 0,80 |
| BFR (j) | 2 995 | 7 334 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -2 910 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 025 | 10 244 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 184 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,11 | 3,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 134,4 | 12 843,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,98 | 14,15 |
| Couverture du BFR (%) | 1 902,0 | 2 482,0 |
| Trésorerie (M €) | 12,29 | 13,58 |
| Dettes financières (M €) | 1,95 | 1,26 |
| Capacité de remboursement | 17,72 | 0,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,5 | 9,5 |
| Autonomie financière (%) | 85,7 | 89,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,98 | 1,50 |
| Liquidité générale (%) | 657,1 | 957,0 |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | 285,1 |
| Fonds propres (M €) | 11,82 | 13,27 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 51,4 | 47 226,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 99,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -9,67 | -92,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -11,8 | -331,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,68 | 31,77 |
| Salaires / CA (%) | 55,7 | 113,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 805 | 3 340 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- PHILIPPE LAVALARD
Président de SAS
Également dans ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE - ITM EP, SCA TEXTILE, SCI LA FLAQUE, SA LAURY (fermée), SCI PHIL'IMMO (fermée) et 1 autre
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET OLIVIER ROPARS438599516
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
89 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 80200 PERONNE
créé le 20/11/2004 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
47 RUE DE LA TORTILLE, 80200 PERONNE
NAF 74.1J · créé le 24/06/1999 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesModifications diverses23/09/2026
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
Dépôts des comptes05/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes19/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes18/02/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Modifications diverses01/02/2024
Modification de l'activité.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses24/11/2022
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
Dépôts des comptes19/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes19/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS