Mise à jour 06/12/2025
PHILEA FINANCES
En activitéSAS · CAMON (80450) · créée le 02/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 931 371
- SIRET du siège
- 817 931 371 00014
- TVA intracommunautaire
- FR63817931371
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 30 RUE HENRI BARBUSSE, 80450 CAMON
- Dirigeant
- PHILEA PARTENAIRESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 94,20 | 105,40 |
| EBITDA - EBE (€) | -3 802 | -4 670 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 768 | -2 602 |
| Résultat net (k €) | 110,60 | 84,00 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,6 | 0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,0 | -4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,9 | -2,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 208,21 | 102,55 |
| BFR exploitation (k €) | 198,58 | 92,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,64 | 10,37 |
| BFR (j) | 796 | 350 |
| BFR exploitation (j) | 759 | 315 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | 35 |
| Délai de paiement clients (j) | 636 | 300 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 251 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 109,03 | 82,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 115,7 | 77,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 396,18 | 342,15 |
| Couverture du BFR (%) | 190,3 | 333,6 |
| Trésorerie (k €) | 187,97 | 239,60 |
| Dettes financières (k €) | 463,75 | 522,26 |
| Capacité de remboursement | 4,25 | 6,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 111,8 | 171,8 |
| Autonomie financière (%) | 47,1 | 36,2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 318,53 | 235,48 |
| Liquidité générale (%) | 124,7 | 150,9 |
| Couverture des dettes (%) | 23,5 | 15,7 |
| Fonds propres (k €) | 414,63 | 304,03 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 117,4 | 79,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,7 | 27,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,60 | 100,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 91,22 | 103,67 |
| Salaires / CA (%) | 96,8 | 98,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 187 | 1 484 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PHILEA PARTENAIRES792034001
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège817 931 371 00014
Siège social
30 RUE HENRI BARBUSSE, 80450 CAMON
créé le 02/01/2016 · Non employeuse
