Mise à jour 06/12/2025
PHILEAS
En activitéSAS · SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) · créée le 01/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 053 000
- SIRET du siège
- 819 053 000 00017
- TVA intracommunautaire
- FR20819053000
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 113 RUE DU PLESSIS MAILLARD, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- PHILIPP BONNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,00 | 10,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,10 | -13,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,21 | -15,05 |
| Résultat net (k €) | 530,93 | 417,25 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,0 | -43,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -100,8 | -130,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -118,5 | -150,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 85,23 | 75,46 |
| BFR exploitation (k €) | -9,13 | -1,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 94,36 | 77,37 |
| BFR (j) | 2 557 | 2 717 |
| BFR exploitation (j) | -274 | -69 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 831 | 2 785 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 533,27 | 318,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4 443,9 | 3 189,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,04 | 1,99 |
| Couverture du BFR (%) | 2 393,4 | 2 641,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,95 | 1,92 |
| Dettes financières (k €) | 10,67 | 26,79 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 90,6 | 90,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 389,03 | 333,92 |
| Liquidité générale (%) | 621,5 | 688,9 |
| Couverture des dettes (%) | 4 998,8 | 1 190,4 |
| Fonds propres (M €) | 3,77 | 3,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4 424,4 | 4 172,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,1 | 12,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -11,41 | -12,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -95,1 | -123,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 689 | 685 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPP BONNET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 053 000 00017
Siège social
113 RUE DU PLESSIS MAILLARD, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
créé le 01/03/2016 · Non employeuse
