Mise à jour 06/12/2025
PHILEAS HOLDING
En activitéSARL · GUILHERAND-GRANGES (07500) · créée le 26/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 879 287
- SIRET du siège
- 811 879 287 00027
- TVA intracommunautaire
- FR77811879287
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/05/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 946 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, 07500 GUILHERAND-GRANGES
- Dirigeant
- SERGE PAUL MAUBOUSSINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Achat, souscription et admnistration de tous droits sociaux et de toutes autres valeurs qui pourraient être émises par ces sociétés et toutes opérations se rattachant à l'objet.
- Capital social
- 1 563 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,13 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,81 | 80,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -118,95 | 73,76 |
| Résultat net (k €) | 169,48 | 229,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -80,7 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -496,3 | 66,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -514,2 | 61,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,62 | 1,39 |
| BFR exploitation (k €) | -4,72 | -32,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,62 | 1,42 |
| BFR (j) | 25 136 | 4 168 |
| BFR exploitation (j) | -73 | -97 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 209 | 4 265 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,14 | 0,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 597,2 | 196,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,62 | 2,39 |
| Couverture du BFR (%) | 223,9 | 172,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,00 | 1,00 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 0,01 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 98,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,38 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,01 | |
| Liquidité générale (%) | 24 345,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 340,8 | 4 003,4 |
| Fonds propres (M €) | 3,69 | 3,52 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 732,7 | 191,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,6 | 6,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -76,43 | 106,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -330,4 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,54 | 23,12 |
| Salaires / CA (%) | 153,6 | 19,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,84 | 2,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SERGE PAUL MAUBOUSSIN
Gérant
Également dans LES BERGES DU RHONE, MEDICAL-ING, PHINANCIERE, AA SERVICE MEDICAL (fermée), SDRA INGENIERIE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
946 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, 07500 GUILHERAND-GRANGES
créé le 16/04/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 COTE DES MONEDIERES, 26760 MONTELEGER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/05/2015 · Non employeuse
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