Mise à jour 06/12/2025
PHILEAS HOLDING
En activitéSARL · GUILHERAND-GRANGES (07500) · créée le 26/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 879 287
- SIRET du siège
- 811 879 287 00027
- TVA intracommunautaire
- FR77811879287
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/05/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 946 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, 07500 GUILHERAND-GRANGES
- Dirigeant
- SERGE PAUL MAUBOUSSINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,13 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,81 | 80,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -118,95 | 73,76 |
| Résultat net (k €) | 169,48 | 229,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -80,7 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -496,3 | 66,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -514,2 | 61,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,62 | 1,39 |
| BFR exploitation (k €) | -4,72 | -32,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,62 | 1,42 |
| BFR (j) | 25 136 | 4 168 |
| BFR exploitation (j) | -73 | -97 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 209 | 4 265 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,14 | 0,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 597,2 | 196,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,62 | 2,39 |
| Couverture du BFR (%) | 223,9 | 172,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,00 | 1,00 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 0,01 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 98,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,38 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,01 | |
| Liquidité générale (%) | 24 345,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 340,8 | 4 003,4 |
| Fonds propres (M €) | 3,69 | 3,52 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 732,7 | 191,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,6 | 6,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -76,43 | 106,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -330,4 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,54 | 23,12 |
| Salaires / CA (%) | 153,6 | 19,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,84 | 2,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SERGE PAUL MAUBOUSSIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège811 879 287 00027
Siège social
946 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, 07500 GUILHERAND-GRANGES
créé le 16/04/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 COTE DES MONEDIERES, 26760 MONTELEGER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/05/2015 · Non employeuse
