Mise à jour 22/03/2024

PHILEO

Cessée

SARL · LIMONEST (69760) · créée le 23/07/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 752 930 008
SIRET du siège: 752 930 008 00012
TVA intracommunautaire: FR21752930008
Forme juridique: SARL

Date de création: 23/07/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 211 CHE DU BOIS D'ARS, 69760 LIMONEST
Dirigeant: PHILIPPE LEO PLATELGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	82,62	69,64	80,35	77,00
EBITDA - EBE (k €)	0,80	-4,97	19,51	9,83
Résultat d’exploitation (k €)	5,16	0,68	25,16	15,48
Résultat net (k €)	3,46	0,02	23,78	13,17

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	18,6	-13,3	4,4	-24,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,0	-7,1	24,3	12,8
Taux de marge opérationnelle (%)	6,2	1,0	31,3	20,1
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-7,35	-12,14	-14,43	-1,53
BFR exploitation (k €)	-7,41	-12,17	-14,47	-1,59
BFR hors exploitation (€)	62	37	36	66
BFR (j)	-32	-63	-65	-7
BFR exploitation (j)	-32	-63	-65	-7
BFR hors exploitation (j)	0	0	0	0
Délai de paiement clients (j)		26
Délai de paiement fournisseurs (j)	45	18	15	14
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-0,55	0,02	23,78	13,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,7	0,0	29,6	17,1
Fonds de roulement net global (k €)	-6,73	-11,94	-14,43	-1,53
Trésorerie (€)	617	197
Dettes financières (k €)	77,13	75,37	72,90	109,58
Capacité de remboursement		3 768,70	3,07	8,30
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	80,2	81,3	78,7	159,1
Autonomie financière (%)	53,1	49,7	51,4	38,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	95,16		3,74	11,14
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)		93,87	87,75	111,35
Liquidité générale (%)		6,6	0,0	0,1
Couverture des dettes (%)	-0,7	0,0	32,6	12,0
Fonds propres (k €)	96,14	92,69	92,67	68,89
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	4,2	0,0	29,6	17,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	3,6	0,0	25,7	19,1
Rentabilité économique (%)	3,0	0,4	15,2	8,7
Valeur ajoutée (k €)	78,62	66,04	76,24	72,63
Valeur ajoutée / CA (%)	95,2	94,8	94,9	94,3
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	71,71	66,26	52,83	58,13
Salaires / CA (%)	86,8	95,1	65,7	75,5
Impôts et taxes (€)	6 103	4 749	3 899	4 665