Mise à jour 06/12/2025
PHILIA HOLDING
En activitéSARL · MEHUN-SUR-YEVRE (18500) · créée le 01/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 601 887
- SIRET du siège
- 904 601 887 00022
- TVA intracommunautaire
- FR07904601887
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 15 ROUTE DU PARADIS, 18500 MEHUN-SUR-YEVRE
- Dirigeant
- LAURENT ESPEJOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes prestations de services au profit des entreprises en matière de conseils, d'assistance, pour les affaires et la gestion - prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toutes sociétés
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,83 | 227,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,58 | 14,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,65 | 10,60 |
| Résultat net (k €) | 580,70 | 294,25 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,7 | 19,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,5 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 16,14 | 28,10 |
| BFR exploitation (k €) | 15,56 | 27,55 |
| BFR hors exploitation (€) | 577 | 551 |
| BFR (j) | 24 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 85 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 590,41 | 301,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 245,2 | 132,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 629,04 | 252,01 |
| Couverture du BFR (%) | 3 897,4 | 896,8 |
| Trésorerie (k €) | 612,90 | 223,90 |
| Dettes financières (M €) | 0,77 | 0,98 |
| Capacité de remboursement | 1,31 | 3,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,4 | 192,3 |
| Autonomie financière (%) | 57,2 | 33,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44,06 | 50,87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 76,6 | 30,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,10 | 0,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 241,1 | 129,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,0 | 57,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 230,87 | 215,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | 94,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 224,16 | 200,02 |
| Salaires / CA (%) | 93,1 | 87,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 128 | 555 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LAURENT ESPEJO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
15 ROUTE DU PARADIS, 18500 MEHUN-SUR-YEVRE
créé le 06/09/2022 · 1 à 2 salariésDépartement Cher
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DU GRAND POIRIER, 18410 ARGENT-SUR-SAULDRE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/11/2021 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes07/05/2026
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Modifications diverses18/09/2022
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges