Mise à jour 16/12/2025
PHILIBERT HOLDING
En activitéSARL · FONTAINES-SUR-SAONE (69270) · créée le 24/10/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 491 515
- SIRET du siège
- 348 491 515 00022
- TVA intracommunautaire
- FR21348491515
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/10/1988
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 33 RUE PIERRE BOUVIER, 69270 FONTAINES-SUR-SAONE
- Dirigeant
- MARC PHILIBERTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise et gestion de participation de Stés autres que les Ets de Crédit et les Banques
- Capital social
- 158 240 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 122,89 | 114,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,89 | -27,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,50 | -55,05 |
| Résultat net (M €) | 13,74 | 2,03 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | 6,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,2 | -23,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,2 | -47,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,31 | 1,44 |
| BFR exploitation (k €) | -246,00 | -95,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,56 | 1,53 |
| BFR (j) | 12 636 | 4 507 |
| BFR exploitation (j) | -721 | -300 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 356 | 4 807 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 164 | 370 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,95 | 2,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11 352,7 | 1 779,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,67 | 1,50 |
| Couverture du BFR (%) | 108,2 | 104,2 |
| Trésorerie (k €) | 355,01 | 60,51 |
| Dettes financières (M €) | 4,72 | 0,66 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | 0,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,5 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 86,8 | 92,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 93,19 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,06 | 0,27 |
| Liquidité générale (%) | 101,8 | 1 180,6 |
| Couverture des dettes (%) | 295,3 | 311,6 |
| Fonds propres (M €) | 40,96 | 27,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11 178,2 | 1 766,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,5 | 7,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 51,28 | 59,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,7 | 51,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,40 | 86,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 116,40 | 96,84 |
| Marge brute (M €) | 70,04 | 47,59 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,32 | 3,75 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,14 | 2,36 |
| Résultat net (M €) | 1,69 | 1,31 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,2 | 22,0 |
| Taux de marge brute (%) | 60,2 | 49,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -2,59 | -0,71 |
| BFR (j) | -8 | -3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | 27 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,30 | 4,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,56 | 13,32 |
| Trésorerie (M €) | 21,57 | 22,77 |
| Dettes financières (M €) | 11,13 | 18,07 |
| Capacité de remboursement | 1,77 | 4,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,9 | 188,3 |
| Autonomie financière (%) | 18,1 | 15,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,65 | -1,25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 56,6 | 23,4 |
| Fonds propres (M €) | 11,38 | 9,60 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 13,6 |
| Rentabilité économique (%) | 18,4 | 8,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,50 | 23,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,5 | 24,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 26,45 | 24,55 |
| Salaires / CA (%) | 22,7 | 25,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,53 | 1,50 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
33 RUE PIERRE BOUVIER, 69270 FONTAINES-SUR-SAONE
créé le 15/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
26 AVENUE BARTHELEMY THIMONNIER, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/10/1988 · Non employeuse
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10 annoncesDépôts des comptes02/01/2026
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