Mise à jour 06/12/2025
PHILINE ALPHA
En activitéSAS · SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) · créée le 22/12/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 284 456
- SIRET du siège
- 421 284 456 00025
- TVA intracommunautaire
- FR28421284456
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/12/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE MALESHERBES, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- Dirigeant
- JACQUES CHARLES THUILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Evaluation et reprise d'entreprises, rapprochement d'entreprises, élaboration de plans de restructuration d'entreprises. Prise de participation dans le capital d'entreprises. Prestation de services administratives et commerciales au sein de ces entreprises. Achat, vente, négoce, distribution, import export de tous produits et notamment des produits agro alimentaires. Opérations mobilières et immobilières se rapportant à l'activité de marchands de biens.
- Capital social
- 200 010 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 93 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 9,82 | 10,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,03 | -3,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,88 | -16,22 |
| Résultat net (k €) | -11,08 | 18,65 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,7 | -12,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,4 | -27,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -121,1 | -147,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,71 | -1,27 |
| BFR exploitation (€) | -709 | -1 268 |
| BFR (j) | -26 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,22 | -2,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,3 | -23,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 250,90 | 285,34 |
| Trésorerie (k €) | 251,61 | 286,60 |
| Dettes financières (k €) | 48,95 | 32,54 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,4 | 9,5 |
| Autonomie financière (%) | 85,0 | 91,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -0,5 | -7,8 |
| Fonds propres (k €) | 280,75 | 341,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -112,9 | 169,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 0,16 | -1,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,6 | -14,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 1 184 | 1 406 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JACQUES CHARLES THUILLET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
15 RUE MALESHERBES, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
créé le 01/07/2004 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEZ SOFRADOM 266 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS
NAF 74.1J · créé le 22/12/1998 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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