Mise à jour 06/12/2025
PHILINE ALPHA
En activitéSAS · SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) · créée le 22/12/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 284 456
- SIRET du siège
- 421 284 456 00025
- TVA intracommunautaire
- FR28421284456
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/12/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE MALESHERBES, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- Dirigeant
- JACQUES CHARLES THUILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 9,82 | 10,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,03 | -3,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,88 | -16,22 |
| Résultat net (k €) | -11,08 | 18,65 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,7 | -12,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,4 | -27,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -121,1 | -147,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,71 | -1,27 |
| BFR exploitation (€) | -709 | -1 268 |
| BFR (j) | -26 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,22 | -2,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,3 | -23,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 250,90 | 285,34 |
| Trésorerie (k €) | 251,61 | 286,60 |
| Dettes financières (k €) | 48,95 | 32,54 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,4 | 9,5 |
| Autonomie financière (%) | 85,0 | 91,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -0,5 | -7,8 |
| Fonds propres (k €) | 280,75 | 341,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -112,9 | 169,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | 5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 0,16 | -1,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,6 | -14,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 1 184 | 1 406 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JACQUES CHARLES THUILLET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège421 284 456 00025
Siège social
15 RUE MALESHERBES, 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
créé le 01/07/2004 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEZ SOFRADOM 266 AVENUE DAUMESNIL, 75012 PARIS
NAF 74.1J · créé le 22/12/1998 · Non employeuse
