Mise à jour 06/12/2025
PHILINVEST
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-LEMBRON (63340) · créée le 03/04/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 572 875
- SIRET du siège
- 489 572 875 00024
- TVA intracommunautaire
- FR24489572875
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/04/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.66ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
- Adresse du siège
- 3 LOTISSEMENT LES MIRABELLES ROUTE DE GIGNAT, 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON
- Dirigeant
- ALEXANDRE PHILISGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail papeterie bureau informatiqueIDCC 1539
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,41 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,32 | -1,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,32 | -0,80 |
| Résultat net (k €) | 108,83 | -158,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,3 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,3 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 61,39 | 142,16 |
| BFR exploitation (k €) | 22,36 | 37,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 39,03 | 104,55 |
| BFR (j) | 204 | 512 |
| BFR exploitation (j) | 74 | 135 |
| BFR hors exploitation (j) | 130 | 376 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 140 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 145 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 108,83 | 91,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 100,4 | 91,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 505,54 | 164,81 |
| Couverture du BFR (%) | 823,5 | 115,9 |
| Trésorerie (k €) | 444,15 | 22,65 |
| Dettes financières (k €) | 45,78 | 34,03 |
| Capacité de remboursement | 0,42 | 0,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,5 | 5,8 |
| Autonomie financière (%) | 93,0 | 93,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -29,91 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 52,43 | 43,96 |
| Liquidité générale (%) | 974,2 | 395,8 |
| Couverture des dettes (%) | 237,7 | 268,6 |
| Fonds propres (k €) | 700,26 | 591,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 100,4 | -158,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,5 | -26,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,84 | 97,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,9 | 97,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 89,05 | 98,13 |
| Salaires / CA (%) | 82,1 | 98,1 |
| Impôts et taxes (€) | 470 | 425 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALEXANDRE PHILIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège489 572 875 00024
Siège social
3 LOTISSEMENT LES MIRABELLES ROUTE DE GIGNAT, 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON
créé le 10/11/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE DE LA ROCHE DRAGON, 43100 VIEILLE-BRIOUDE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/04/2006 · Non employeuse
