Logo FicheSociété
fichesociété

Mise à jour 06/12/2025

PHILINVEST

En activité

SARL · SAINT-GERMAIN-LEMBRON (63340) · créée le 03/04/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
489 572 875
SIRET du siège
489 572 875 00024
TVA intracommunautaire
FR24489572875
Forme juridique
SARL
Date de création
03/04/2006
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.66ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Adresse du siège
3 LOTISSEMENT LES MIRABELLES ROUTE DE GIGNAT, 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON
Dirigeant
ALEXANDRE PHILISGérant
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerces de détail papeterie bureau informatiqueIDCC 1539

Activité

Objet social

La prise de participation financière dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, crée ou a créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport ou de fusion. toutes activités de conception, production et négoce de produits manufacturés à partir de machines-outils (imprimantes 3D notamment

Capital social
152 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)108,41100,00
EBITDA - EBE (k €)13,32-1,21
Résultat d’exploitation (k €)13,32-0,80
Résultat net (k €)108,83-158,42
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)8,40,0
Taux de marge d’EBITDA (%)12,3-1,2
Taux de marge opérationnelle (%)12,3-0,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)61,39142,16
BFR exploitation (k €)22,3637,61
BFR hors exploitation (k €)39,03104,55
BFR (j)204512
BFR exploitation (j)74135
BFR hors exploitation (j)130376
Délai de paiement clients (j)76140
Délai de paiement fournisseurs (j)102145
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)108,8391,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)100,491,4
Fonds de roulement net global (k €)505,54164,81
Couverture du BFR (%)823,5115,9
Trésorerie (k €)444,1522,65
Dettes financières (k €)45,7834,03
Capacité de remboursement0,420,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)6,55,8
Autonomie financière (%)93,093,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-29,91
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)52,4343,96
Liquidité générale (%)974,2395,8
Couverture des dettes (%)237,7268,6
Fonds propres (k €)700,26591,43
Rentabilité20252024
Marge nette (%)100,4-158,4
Rentabilité sur fonds propres (%)15,5-26,8
Rentabilité économique (%)1,8-0,1
Valeur ajoutée (k €)102,8497,34
Valeur ajoutée / CA (%)94,997,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)89,0598,13
Salaires / CA (%)82,198,1
Impôts et taxes (€)470425
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

3 LOTISSEMENT LES MIRABELLES ROUTE DE GIGNAT, 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON

créé le 10/11/2021 · 1 à 2 salariés

489 572 875 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

RUE DE LA ROCHE DRAGON, 43100 VIEILLE-BRIOUDE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/04/2006 · Non employeuse

489 572 875 00016

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes27/01/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes14/01/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes28/11/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes15/11/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes14/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Immatriculations04/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

Entreprises du même secteur

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau