Mise à jour 06/12/2025
PHILIOTENA
En activitéSARL · SCEAUX-D'ANJOU (49330) · créée le 20/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 916 549
- SIRET du siège
- 492 916 549 00024
- TVA intracommunautaire
- FR82492916549
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/11/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 PLACE DE LA COURONNE, 49330 SCEAUX-D'ANJOU
- Dirigeant
- ALBAN GRAZELIEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
HOLDING GESTION DE TRESORERIE PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE COMPTE DES SOCIETES FILIALES
- Capital social
- 1 047 620 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 151,20 | 151,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,47 | 0,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,92 | 29,08 |
| Résultat net (k €) | 18,34 | 25,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,8 | 19,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 442,87 | 429,10 |
| BFR exploitation (k €) | -9,07 | -6,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 451,93 | 436,09 |
| BFR (j) | 1 054 | 1 022 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 076 | 1 038 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,12 | -3,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,1 | -2,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,79 | 0,86 |
| Couverture du BFR (%) | 178,0 | 199,5 |
| Trésorerie (k €) | 345,57 | 426,98 |
| Dettes financières (k €) | 310,21 | 313,18 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,5 | 7,4 |
| Autonomie financière (%) | 92,9 | 93,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,32 | -2 188,46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 319,27 | 320,18 |
| Liquidité générale (%) | 249,8 | 269,6 |
| Couverture des dettes (%) | -0,0 | -1,3 |
| Fonds propres (M €) | 4,15 | 4,23 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,1 | 16,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,08 | 121,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,4 | 80,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,22 | 121,10 |
| Salaires / CA (%) | 73,6 | 80,1 |
| Impôts et taxes (€) | 384 | 299 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- ALBAN GRAZELIE
Gérant
Également dans CASTEL'0, COOPERATIVE U, COOPERATIVE U OUEST, DORNINVEST, EVAX et 13 autres
- FERRE AUDIT ET CONSEILS879742831
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
7 PLACE DE LA COURONNE, 49330 SCEAUX-D'ANJOU
créé le 01/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
MA CAMPAGNE, 49330 LES HAUTS-D'ANJOU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/11/2006 · Non employeuse
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