Mise à jour 06/12/2025
PHILIP FRERES FINANCIERE
En activitéSAS · SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270) · créée le 01/11/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 168 057
- SIRET du siège
- 528 168 057 00024
- TVA intracommunautaire
- FR65528168057
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DES ORGUEILLOUS, 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
- Dirigeant
- MICHEL ALBERT PHILIPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,66 | 1,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,28 | -174,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 51,96 | 48,14 |
| Résultat net (k €) | 321,46 | 288,80 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,8 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -14,3 | -12,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | -12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -131,57 | -18,38 |
| BFR exploitation (k €) | -141,89 | -51,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,32 | 33,02 |
| BFR (j) | -29 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 123 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 293,17 | 66,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,46 | 0,68 |
| Trésorerie (M €) | 1,59 | 0,70 |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | 0,18 |
| Capacité de remboursement | 3,44 | 2,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,5 | 5,1 |
| Autonomie financière (%) | 65,5 | 83,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -28,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,86 | 0,70 |
| Liquidité générale (%) | 124,2 | 170,6 |
| Couverture des dettes (%) | 29,1 | 36,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,54 | 3,61 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 19,4 | 20,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,18 | 0,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,4 | 64,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | 7 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,15 | 1,05 |
| Salaires / CA (%) | 69,2 | 75,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,54 | 10,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- MICHEL ALBERT PHILIP
Président de SAS
- THIBAULT ISMAEL PHILIP
Directeur Général
- ERIC TRESVAUX DU FRAVAL
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- FIDU.Audit408166064
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège528 168 057 00024
Siège social
2 RUE DES ORGUEILLOUS, 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
créé le 05/10/2012 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 PARC CLUB DU MILLENAIRE 1025 AVENUE HENRI BECQUEREL, 34000 MONTPELLIER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2010 · Non employeuse
