Mise à jour 22/03/2024

PHILIPPE HERMAY

Cessée

Entrepreneur individuel · URRUGNE (64122) · créée le 05/08/2016

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Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	177,00	77,50	34,25
EBITDA - EBE (k €)	153,53		30,28
Résultat d’exploitation (k €)	138,34		-0,55
Résultat net (k €)	98,42	57,97	-0,55

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	128,4	126,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	86,7		88,4
Taux de marge opérationnelle (%)	78,2		-1,6
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (k €)	80,31		1,51
BFR exploitation (k €)	336,31		3,22
BFR hors exploitation (k €)	-256,00		-1,72
BFR (j)	163		16
BFR exploitation (j)	684		34
BFR hors exploitation (j)	-521		-18
Délai de paiement clients (j)	729		360
Délai de paiement fournisseurs (j)	7		40
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	113,60		30,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	64,2		88,4
Fonds de roulement net global (k €)	116,58
Couverture du BFR (%)	145,2
Trésorerie (k €)	36,27
Dettes financières (k €)	42,57		2,05
Capacité de remboursement	0,37		0,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	33,1
Autonomie financière (%)	24,3		-4,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,04		0,07
Solvabilité	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)			11,90
Liquidité générale (%)			92,7
Couverture des dettes (%)	266,8		1 477,1
Fonds propres (k €)	128,59		-0,55
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	55,6		-1,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	76,5
Rentabilité économique (%)	80,8		-36,2
Valeur ajoutée (k €)	155,54		30,28
Valeur ajoutée / CA (%)	87,9		88,4
Structure d’activité	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	2 017