Mise à jour 06/12/2025
PHILIPPE TP
En activitéSAS · SOTTEVAST (50260) · créée le 01/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 494 709
- SIRET du siège
- 801 494 709 00026
- TVA intracommunautaire
- FR27801494709
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 320 RUE DE LA GALANDERIE, 50260 SOTTEVAST
- Dirigeant
- PHILIPPE LECONTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Travaux de terrassement et d'aménagement pour les collectivités communes et particuliers travaux d'assainissement autonome travaux forestiers aménagement d'espaces verts location de pelles sur chantiers fermes, transports publics routiers de marchandises et/ou de location de véhicule industriel avec conducteur commissionnaire de transport
- Capital social
- 45 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,42 | 3,11 |
| Marge brute (M €) | 2,31 | 2,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 172,23 | 166,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 113,63 | 102,11 |
| Résultat net (k €) | 95,00 | 76,70 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,1 | 16,3 |
| Taux de marge brute (%) | 67,4 | 65,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -152,42 | -313,84 |
| BFR exploitation (k €) | -74,85 | -264,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | -77,57 | -49,02 |
| BFR (j) | -16 | -36 |
| BFR exploitation (j) | -8 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | -8 | -6 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 122,44 | 104,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 211,16 | 82,37 |
| Trésorerie (k €) | 363,58 | 396,21 |
| Dettes financières (k €) | 313,78 | 306,50 |
| Capacité de remboursement | 2,56 | 2,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 88,8 | 116,1 |
| Autonomie financière (%) | 21,7 | 16,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,29 | -0,54 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 916,59 | 864,48 |
| Liquidité générale (%) | 124,5 | 123,3 |
| Couverture des dettes (%) | 39,0 | 34,0 |
| Fonds propres (k €) | 353,28 | 264,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,9 | 29,1 |
| Rentabilité économique (%) | 17,0 | 17,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,24 | 1,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,3 | 36,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 20 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,06 | 0,94 |
| Salaires / CA (%) | 30,9 | 30,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,28 | 27,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
320 RUE DE LA GALANDERIE, 50260 SOTTEVAST
créé le 25/02/2019 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 ROUTE DU CARREFOUR AU DIABLE, 50700 SAINT-JOSEPH
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/04/2014 · Non employeuse
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