Mise à jour 06/12/2025
PHILTECH
En activitéSAS · THOUARS (79100) · créée le 01/01/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 307 371
- SIRET du siège
- 398 307 371 00011
- TVA intracommunautaire
- FR77398307371
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1994
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 CHE DE L ETANG DU PRESSOIR, 79100 THOUARS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 760,99 | 752,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 205,71 | 240,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 197,23 | 240,77 |
| Résultat net (M €) | 0,86 | 1,77 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | 5,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,0 | 32,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,9 | 32,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -493,75 | -263,50 |
| BFR exploitation (k €) | -85,40 | -45,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | -408,35 | -217,77 |
| BFR (j) | -234 | -126 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | -193 | -104 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 115 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,64 | 1,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,0 | 236,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,35 | 3,25 |
| Trésorerie (M €) | 4,84 | 3,51 |
| Dettes financières (M €) | 0,53 | 3,27 |
| Capacité de remboursement | 0,82 | 1,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,8 | 31,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 72,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -20,98 | -1,00 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,85 | 1,51 |
| Liquidité générale (%) | 598,2 | 248,8 |
| Couverture des dettes (%) | 121,6 | 54,3 |
| Fonds propres (M €) | 11,00 | 10,48 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 113,4 | 235,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,8 | 16,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 655,39 | 637,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,1 | 84,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 431,36 | 382,35 |
| Salaires / CA (%) | 56,7 | 50,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,33 | 14,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 1Siège398 307 371 00011
Siège social
3 CHE DE L ETANG DU PRESSOIR, 79100 THOUARS
créé le 01/01/1994 · 3 à 5 salariés
