Mise à jour 22/03/2024
PHILWAY MANAGEMENT
CesséeSAS · SAINT-RAPHAEL (83530) · créée le 01/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 517 750 659
- SIRET du siège
- 517 750 659 00032
- TVA intracommunautaire
- FR10517750659
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 155 RUE DE LA GARONNE, 83530 SAINT-RAPHAEL
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,60 | 417,12 |
| Marge brute (k €) | 393,98 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -93,49 | -65,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -100,17 | -112,70 |
| Résultat net (k €) | 55,44 | 1,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -96,7 | 2,2 |
| Taux de marge brute (%) | 94,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -687,3 | -15,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -736,3 | -27,0 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -230,74 | -199,80 |
| BFR exploitation (k €) | -30,04 | -12,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | -200,71 | -187,60 |
| BFR (j) | -6 107 | -172 |
| BFR exploitation (j) | -795 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 312 | -162 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 14 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -103,30 | -77,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -759,4 | -18,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 274,36 | 319,57 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 505,10 | 519,37 |
| Dettes financières (k €) | 143,15 | 460,98 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,6 | 513,5 |
| Autonomie financière (%) | 27,6 | 11,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | -72,2 | -16,8 |
| Fonds propres (k €) | 145,20 | 89,76 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 407,5 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,2 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | -34,7 | -20,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -89,72 | -48,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -659,6 | -11,5 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 10,13 | |
| Salaires / CA (%) | 2,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 769 | 6 835 |
Dirigeants
3- PHILIPPE CHAVAROC
Liquidateur
- BORIS MOOSELMANS
Commissaire aux comptes titulaire
- JEAN - MARC MOSSELMANS
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 3Siège517 750 659 00032
Siège socialFermé
155 RUE DE LA GARONNE, 83530 SAINT-RAPHAEL
créé le 30/12/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
155 RUE DE LA GARONNE, 83530 SAINT-RAPHAEL
créé le 30/12/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE BEL AZUR 201 BD DE PROVENCE, 83530 SAINT-RAPHAEL
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/11/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
178 RUE DE LA GARONNE, 83530 SAINT-RAPHAEL
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/10/2014 · Non employeuse
