Mise à jour 22/03/2024

PHIMODINE

Cessée

SARL · ALISSAS (07210) · créée le 04/09/1989

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 352 008 080
SIRET du siège: 352 008 080 00017
TVA intracommunautaire: FR93352008080
Forme juridique: SARL

Date de création: 04/09/1989
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10BCafétérias et autres libres-services
Adresse du siège: LA CLEF DU SAC, 07210 ALISSAS
Dirigeant: MONIQUE DOIREGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: CafétériasIDCC 2060

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	201913 mois	2017
Chiffre d’affaires (k €)	213,59	741,07	850,69	768,27
Marge brute (k €)	128,66	523,39	603,00	557,68
EBITDA - EBE (k €)	-173,48	-17,88	12,67	15,95
Résultat d’exploitation (k €)	-166,29	-49,24	-21,05	-16,36
Résultat net (k €)	-173,37	-44,60	-24,18	-25,56

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2017
Taux de croissance du CA (%)	-71,2			5,2
Taux de marge brute (%)	60,2	70,6	70,9	72,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-81,2	-2,4	1,5	2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-77,9	-6,6	-2,5	-2,1
Gestion BFR	2021	2020	2019	2017
BFR (k €)	6,48	121,44	176,66	-51,72
BFR exploitation (k €)	-12,99	-56,65	-64,57	-95,23
BFR hors exploitation (k €)	19,47	178,09	241,23	43,51
BFR (j)	11	59	75	-24
BFR exploitation (j)	-22	-28	-27	-45
BFR hors exploitation (j)	33	87	102	20
Délai de paiement clients (j)		0	0	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	33	29	43
Ratio des stocks / CA (j)		4	4	6
Autonomie financière	2021	2020	2019	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-186,69	-35,98	-16,65	-15,96
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-87,4	-4,9	-2,0	-2,1
Fonds de roulement net global (k €)	30,67	167,74	222,15	327,56
Couverture du BFR (%)	473,2	138,1	125,7
Trésorerie (k €)	24,19	46,30	45,49	379,28
Dettes financières (k €)	37,52	21,83	43,47	144,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	503,7	12,1	19,3	57,7
Autonomie financière (%)	12,7	64,3	62,9	49,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-0,16	-14,75
Solvabilité	2021	2020	2019	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	51,12	98,92	111,06	213,26
Liquidité générale (%)	85,4	237,0	268,2	204,9
Couverture des dettes (%)	-497,5	-164,8	-38,3	-11,1
Fonds propres (k €)	7,45	180,82	225,42	249,61
Rentabilité	2021	2020	2019	2017
Marge nette (%)	-81,2	-6,0	-2,8	-3,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2 327,4	-24,7	-10,7	-10,2
Rentabilité économique (%)	-369,8	-24,3	-7,8	-4,2
Valeur ajoutée (k €)	14,90	308,76	387,13	325,24
Valeur ajoutée / CA (%)	7,0	41,7	45,5	42,3
Structure d’activité	2021	2020	2019	2017
Effectif		10
Salaires et charges sociales (k €)	229,40	319,71	358,32	300,46
Salaires / CA (%)	107,4	43,1	42,1	39,1
Impôts et taxes (k €)	7,87	6,93	16,14	8,84