Mise à jour 06/12/2025
PHM FINANCES
En activitéSAS · BONNAC-LA-COTE (87270) · créée le 04/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 014 409
- SIRET du siège
- 792 014 409 00017
- TVA intracommunautaire
- FR12792014409
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/03/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ALLEE DES CHATAIGNERAIES, 87270 BONNAC-LA-COTE
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE MONIEQUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding financière et administrative
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 309,47 | 305,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,29 | -63,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,41 | -80,51 |
| Résultat net (M €) | -0,84 | -0,30 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 85,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | -20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | -26,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,81 | 0,76 |
| BFR exploitation (k €) | -59,60 | -87,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,87 | 0,85 |
| BFR (j) | 946 | 897 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -103 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 016 | 999 |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 72,92 | -3,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,6 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,83 | 0,77 |
| Couverture du BFR (%) | 102,0 | 100,5 |
| Trésorerie (k €) | 16,19 | 3,55 |
| Dettes financières (M €) | 3,80 | 3,79 |
| Capacité de remboursement | 52,06 | |
| Autonomie financière (%) | -290,5 | -111,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 124,79 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,91 | 3,93 |
| Liquidité générale (%) | 24,2 | 23,0 |
| Couverture des dettes (%) | 1,9 | -0,1 |
| Fonds propres (M €) | -2,91 | -2,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -272,1 | -97,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | -4,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 198,16 | 77,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,0 | 25,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 161,18 | 135,83 |
| Salaires / CA (%) | 52,1 | 44,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 688 | 4 574 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JEAN-PIERRE MONIEQUE
Président de SAS
Également dans 3 M, DM FINANCES, ENVELOPA, PRODUCTA, SOCIETE NOUVELLE CLERC et 6 autres
- PIERRE-HERVE RAYMOND MONIEQUE
Directeur Général
Également dans 3 M, CLEM INVEST 87, DM FINANCES, HOLDING DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT, PCM-IMMOBILIER et 2 autres
- MARC AUCHABIE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AUGEXCOM, COULEUR CAFE DISTRIBUTION, DM FINANCES, ENVELOPA, FACIL'ITI et 11 autres
Afficher les 4 dirigeants
- AREYVI AUDIT844168443
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ALLEE DES CHATAIGNERAIES, 87270 BONNAC-LA-COTE
créé le 04/03/2013 · 1 à 2 salariés
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