Mise à jour 06/12/2025
PHOEBUS INVEST
En activitéSARL · SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85270) · créée le 13/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 416 831
- SIRET du siège
- 789 416 831 00020
- TVA intracommunautaire
- FR64789416831
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/11/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHEMIN DE PETITE BAISSE, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- Dirigeant
- LAURENT JEAN BARATGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Souscription, acquisition, prise de participation, gestion, cession de tous titres sociaux ; exercice de tous droits et obligations attachés aux titres ; conseil, assistance, consulting et toutes prestations de services
- Capital social
- 1 119 600 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 220,00 | 220,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,10 | 20,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,09 | 20,78 |
| Résultat net (k €) | 389,46 | 427,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 9,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 154,39 | 173,13 |
| BFR exploitation (k €) | 51,97 | 115,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 102,42 | 57,80 |
| BFR (j) | 253 | 283 |
| BFR exploitation (j) | 85 | 189 |
| BFR hors exploitation (j) | 168 | 95 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 200 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 389,46 | 452,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 177,0 | 205,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,30 | 1,36 |
| Couverture du BFR (%) | 840,0 | 783,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,14 | 1,18 |
| Dettes financières (M €) | 5,25 | 5,60 |
| Capacité de remboursement | 13,48 | 12,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,5 | 145,0 |
| Autonomie financière (%) | 44,7 | 40,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 313,75 | 212,59 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,42 | 0,43 |
| Liquidité générale (%) | 313,0 | 319,3 |
| Couverture des dettes (%) | 7,4 | 8,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,25 | 3,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 177,0 | 194,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 197,86 | 197,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,9 | 89,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 184,12 | 176,42 |
| Salaires / CA (%) | 83,7 | 80,2 |
| Impôts et taxes (€) | 646 | 290 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CHEMIN DE PETITE BAISSE, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
créé le 28/08/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
26 LA BERNARDIERE, 17780 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/11/2012 · Non employeuse
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