Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PARIS (75010) · créée le 14/12/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 520 522 004
SIRET du siège: 520 522 004 00016
TVA intracommunautaire: FR78520522004
Forme juridique: SAS

Date de création: 14/12/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 9 RUE LUCIEN SAMPAIX, 75010 PARIS
Dirigeant: PATRICK PAUL SERIEGESPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	519,08	544,54	698,33	329,79
EBITDA - EBE (k €)	224,05	168,93	195,23	81,10
Résultat d’exploitation (k €)	230,17	169,16	195,30	81,10
Résultat net (M €)	1,09	0,71	-0,49	0,05

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-4,7	-22,0	111,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	43,2	31,0	28,0	24,6
Taux de marge opérationnelle (%)	44,3	31,1	28,0	24,6
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	11,85	73,42	-71,04	37,44
BFR exploitation (k €)	-57,52	44,04	-79,93	23,39
BFR hors exploitation (k €)	69,37	29,38	8,89	14,05
BFR (j)	8	49	-37	41
BFR exploitation (j)	-40	29	-41	26
BFR hors exploitation (j)	48	19	5	15
Délai de paiement clients (j)	57	67	14	71
Délai de paiement fournisseurs (j)	9	45	16	15
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (M €)	1,21	0,18	0,22	0,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	233,6	33,9	31,3	86,0
Fonds de roulement net global (k €)	637,55	88,51	-11,91	67,17
Couverture du BFR (%)	5 378,8	120,6		179,4
Trésorerie (k €)	625,70	15,09	59,13	29,73
Dettes financières (k €)	54,23	75,45	81,50	102,58
Capacité de remboursement	0,04	0,41	0,37	0,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,7	3,6	5,9	5,5
Autonomie financière (%)	93,8	93,1	87,7	91,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,55	0,36	0,11	0,90
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)				166,25
Liquidité générale (%)				78,7
Couverture des dettes (%)	2 235,6	244,8	268,0	276,6
Fonds propres (M €)	3,17	2,08	1,37	1,86
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	209,7	129,6	-69,7	14,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	34,4	33,9	-35,5	2,6
Rentabilité économique (%)	7,1	7,9	13,4	4,1
Valeur ajoutée (k €)	350,03	302,54	319,66	196,54
Valeur ajoutée / CA (%)	67,4	55,6	45,8	59,6
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	125,72	132,35	122,31	113,73
Salaires / CA (%)	24,2	24,3	17,5	34,5
Impôts et taxes (€)	257	1 261	2 121	1 713