Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330) · créée le 01/07/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 826 061
- SIRET du siège
- 442 826 061 00024
- TVA intracommunautaire
- FR48442826061
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 31 RUE ANDRE FAURE, 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE
- Dirigeant
- PHILIPPE PELEGRINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,19 | 12,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,43 | -10,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,88 | -16,74 |
| Résultat net (k €) | -2,47 | -1,93 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | -34,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -63,9 | -80,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -112,8 | -130,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 3 724 | 2 404 |
| BFR exploitation (€) | 3 724 | 2 404 |
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | 102 | 67 |
| BFR exploitation (j) | 102 | 67 |
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 105 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,96 | 4,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | 34,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 154,01 | 150,06 |
| Couverture du BFR (%) | 4 135,6 | 6 242,0 |
| Trésorerie (k €) | 150,29 | 147,65 |
| Dettes financières (k €) | 4,44 | 4,11 |
| Capacité de remboursement | 1,12 | 0,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | 98,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 5,34 | 5,04 |
| Liquidité générale (%) | 2 902,1 | 2 993,5 |
| Couverture des dettes (%) | 89,2 | 108,3 |
| Fonds propres (k €) | 300,15 | 302,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -18,7 | -15,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,8 | -0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,9 | -5,5 |
| Valeur ajoutée (€) | -5 310 | -4 653 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -40,3 | -36,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 715 | 708 |
| Salaires / CA (%) | 5,4 | 5,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 402 | 5 001 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE PELEGRIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège442 826 061 00024
Siège social
31 RUE ANDRE FAURE, 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE
créé le 01/12/2007 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE FRANCIS PATROUILLAUD, 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE
NAF 74.1J · créé le 01/07/2002 · Non employeuse
