Mise à jour 06/12/2025
P.H.R.FINANCE
En activitéSARL · LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES (59930) · créée le 08/09/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 325 779
- SIRET du siège
- 398 325 779 00021
- TVA intracommunautaire
- FR11398325779
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/09/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 54 RUE LEON BLUM, 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES
- Dirigeant
- PHILIPPE ROSEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 205,05 | 208,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 108,89 | 112,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,35 | 109,80 |
| Résultat net (k €) | 173,54 | 109,05 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,8 | 74,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,1 | 53,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49,4 | 52,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 214,22 | 131,91 |
| BFR exploitation (k €) | -45,60 | -50,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | 259,82 | 182,31 |
| BFR (j) | 376 | 227 |
| BFR exploitation (j) | -80 | -87 |
| BFR hors exploitation (j) | 456 | 314 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 285 | 270 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 181,07 | 112,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,3 | 53,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 286,68 | 452,95 |
| Couverture du BFR (%) | 133,8 | 343,4 |
| Trésorerie (k €) | 72,45 | 321,04 |
| Dettes financières (M €) | 0,25 | 0,60 |
| Capacité de remboursement | 1,37 | 5,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 235,0 | |
| Autonomie financière (%) | 24,6 | -11,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,61 | 2,45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,30 | 0,66 |
| Liquidité générale (%) | 119,1 | 78,2 |
| Couverture des dettes (%) | 73,0 | 18,9 |
| Fonds propres (M €) | 0,11 | -0,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 84,6 | 52,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 164,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 28,7 | 20,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 160,81 | 171,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,4 | 82,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,10 | 58,31 |
| Salaires / CA (%) | 23,9 | 27,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 823 | 848 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE ROSE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège398 325 779 00021
Siège social
54 RUE LEON BLUM, 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES
créé le 30/09/1997 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 RUE ANATOLE FRANCE, 59184 SAINGHIN-EN-WEPPES
NAF 74.1J · créé le 08/09/1994 · Non employeuse
