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Mise à jour 06/12/2025

P.H.S.

En activité

SARL · BESANCON (25000) · créée le 08/02/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
520 219 668
SIRET du siège
520 219 668 00024
TVA intracommunautaire
FR20520219668
Forme juridique
SARL
Date de création
08/02/2010
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
2 RUE FELIX GAIFFE, 25000 BESANCON
Dirigeant
PIERRE-HUGUES SCHIRRERGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)392,97386,51
EBITDA - EBE (k €)23,3836,33
Résultat d’exploitation (k €)-25,87-23,12
Résultat net (k €)134,58269,15
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)1,7-10,9
Taux de marge d’EBITDA (%)6,09,4
Taux de marge opérationnelle (%)-6,6-6,0
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,941,01
BFR exploitation (k €)657,90563,11
BFR hors exploitation (k €)286,01443,97
BFR (j)865938
BFR exploitation (j)603524
BFR hors exploitation (j)262414
Délai de paiement clients (j)684584
Délai de paiement fournisseurs (j)321220
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)187,57319,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)47,782,8
Fonds de roulement net global (M €)1,061,22
Couverture du BFR (%)112,4121,3
Trésorerie (k €)116,66214,57
Dettes financières (M €)0,510,72
Capacité de remboursement2,702,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)28,339,4
Autonomie financière (%)70,566,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)16,6813,79
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)411,78418,41
Liquidité générale (%)315,5337,3
Couverture des dettes (%)37,044,7
Fonds propres (M €)1,791,81
Rentabilité20242023
Marge nette (%)34,269,6
Rentabilité sur fonds propres (%)7,514,8
Rentabilité économique (%)-1,1-0,9
Valeur ajoutée (k €)370,83352,08
Valeur ajoutée / CA (%)94,491,1
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)318,70285,95
Salaires / CA (%)81,174,0
Impôts et taxes (k €)28,7529,80
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

2 RUE FELIX GAIFFE, 25000 BESANCON

créé le 30/06/2021 · 1 à 2 salariés

520 219 668 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

46 RUE EMILE PICARD, 25000 BESANCON

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 08/02/2010 · Non employeuse

520 219 668 00016

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