Mise à jour 06/12/2025
PHS GROUP
En activitéSAS · REYRIEUX (01600) · créée le 23/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 836 476
- SIRET du siège
- 911 836 476 00026
- TVA intracommunautaire
- FR24911836476
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/03/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DE POU DU CIEL, 01600 REYRIEUX
- Dirigeant
- FABRICE ANDRE LéoPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés, activités ou entreprises, notamment par voie d'acquisition de titre ou de fonds de commerce, de création de sociétés nouvelles, de souscription, d'apports, de fusions, d'alliances, de sociétés en participation ou de groupement d'intérêt économique, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le transfert à tout tiers de ces intérêts et participations.
- Capital social
- 6 662 464,2 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 202322 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 848,59 | 979,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -85,70 | -395,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -108,47 | -118,61 |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 4,38 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,1 | -40,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,8 | -12,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,79 | 1,08 |
| BFR exploitation (k €) | -166,46 | -374,19 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,95 | 1,46 |
| BFR (j) | 759 | 398 |
| BFR exploitation (j) | -71 | -138 |
| BFR hors exploitation (j) | 829 | 536 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 82 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,80 | 1,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -93,8 | 154,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,03 | 1,47 |
| Couverture du BFR (%) | 113,7 | 135,5 |
| Trésorerie (k €) | 6,45 | 122,63 |
| Dettes financières (M €) | 16,37 | 15,05 |
| Capacité de remboursement | 9,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 120,0 | 120,7 |
| Autonomie financière (%) | 45,0 | 42,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,35 | |
| Liquidité générale (%) | 153,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -4,9 | 10,1 |
| Fonds propres (M €) | 13,64 | 12,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 131,0 | 447,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 35,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 582,54 | 456,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,6 | 46,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 666,39 | 848,64 |
| Salaires / CA (%) | 78,5 | 86,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 851 | 3 688 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FABRICE ANDRE Léo
Président de SAS
- MAZARS351497649
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
RUE DE POU DU CIEL, 01600 REYRIEUX
créé le 14/04/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 AVENUE MARCEAU, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/03/2022 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes10/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
Dépôts des comptes07/11/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
Modifications diverses13/12/2023
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Modifications diverses14/11/2023
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Modifications diverses23/08/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
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Modifications diverses22/08/2023
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Ventes et cessions23/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Modifications diverses07/09/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Modifications diverses08/05/2022
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Immatriculations06/05/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse