Mise à jour 06/12/2025
PHS GROUP
En activitéSAS · REYRIEUX (01600) · créée le 23/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 836 476
- SIRET du siège
- 911 836 476 00026
- TVA intracommunautaire
- FR24911836476
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/03/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DE POU DU CIEL, 01600 REYRIEUX
- Dirigeant
- FABRICE ANDRE LéoPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 202322 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 848,59 | 979,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -85,70 | -395,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -108,47 | -118,61 |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 4,38 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,1 | -40,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,8 | -12,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,79 | 1,08 |
| BFR exploitation (k €) | -166,46 | -374,19 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,95 | 1,46 |
| BFR (j) | 759 | 398 |
| BFR exploitation (j) | -71 | -138 |
| BFR hors exploitation (j) | 829 | 536 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 82 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,80 | 1,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -93,8 | 154,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,03 | 1,47 |
| Couverture du BFR (%) | 113,7 | 135,5 |
| Trésorerie (k €) | 6,45 | 122,63 |
| Dettes financières (M €) | 16,37 | 15,05 |
| Capacité de remboursement | 9,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 120,0 | 120,7 |
| Autonomie financière (%) | 45,0 | 42,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,35 | |
| Liquidité générale (%) | 153,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -4,9 | 10,1 |
| Fonds propres (M €) | 13,64 | 12,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 131,0 | 447,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 35,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 582,54 | 456,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,6 | 46,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 666,39 | 848,64 |
| Salaires / CA (%) | 78,5 | 86,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 851 | 3 688 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FABRICE ANDRE Léo
Président de SAS
- MAZARS351497649
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège911 836 476 00026
Siège social
RUE DE POU DU CIEL, 01600 REYRIEUX
créé le 14/04/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 AVENUE MARCEAU, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/03/2022 · Non employeuse
