Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 20/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 149 597
- SIRET du siège
- 822 149 597 00012
- TVA intracommunautaire
- FR24822149597
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE DE BRETAGNE, 92500 RUEIL-MALMAISON
- Dirigeant
- PHILIPPE SEASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 188,73 | 190,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,45 | 15,14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 715 | 5 404 |
| Résultat net (k €) | 4,04 | 3,64 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,0 | -0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -3,57 | 22,39 |
| BFR exploitation (k €) | 32,08 | 56,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | -35,65 | -33,92 |
| BFR (j) | -7 | 42 |
| BFR exploitation (j) | 61 | 106 |
| BFR hors exploitation (j) | -68 | -64 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,77 | 13,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | 7,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 34,96 | 35,98 |
| Couverture du BFR (%) | 160,7 | |
| Trésorerie (k €) | 38,53 | 13,60 |
| Dettes financières (k €) | 123,08 | 137,87 |
| Capacité de remboursement | 8,94 | 10,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 338,8 | 426,9 |
| Autonomie financière (%) | 17,5 | 15,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,47 | 8,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 106,42 | 102,96 |
| Liquidité générale (%) | 43,7 | 43,0 |
| Couverture des dettes (%) | 11,2 | 9,7 |
| Fonds propres (k €) | 36,33 | 32,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,1 | 11,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,37 | 24,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,4 | 13,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 9 922 | 9 577 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE SEAS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 149 597 00012
Siège social
4 RUE DE BRETAGNE, 92500 RUEIL-MALMAISON
créé le 20/07/2016 · Non employeuse
