Mise à jour 26/03/2026

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En activité

SARL · THEIX-NOYALO (56450) · créée le 18/01/1995

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 399 609 742
SIRET du siège: 399 609 742 00024
TVA intracommunautaire: FR30399609742
Forme juridique: SARL

Date de création: 18/01/1995
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse du siège: ZA DU LANDY RTE DE LA MADELEINE, 56450 THEIX-NOYALO
Dirigeant: ERIC CLAUDE AUDRAINGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	1,38	1,87	1,83	1,83
Marge brute (k €)	372,69	394,55	370,94	338,89
EBITDA - EBE (k €)	29,56	36,59	33,08	20,65
Résultat d’exploitation (k €)	25,11	29,98	26,05	41,65
Résultat net (k €)	-1,99	10,92	18,26	30,57

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-26,2	2,2	-0,0	119,3
Taux de marge brute (%)	27,0	21,1	20,2	18,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,1	2,0	1,8	1,1
Taux de marge opérationnelle (%)	1,8	1,6	1,4	2,3
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	808,00	765,24	234,78	539,37
BFR exploitation (k €)	412,10	360,70	-166,22	282,47
BFR hors exploitation (k €)	395,90	404,54	401,00	256,89
BFR (j)	210	147	46	106
BFR exploitation (j)	107	69	-33	55
BFR hors exploitation (j)	103	78	79	50
Délai de paiement clients (j)	58	78	22	163
Délai de paiement fournisseurs (j)	128	114	126	178
Ratio des stocks / CA (j)	164	115	118	72
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	4,14	20,76	23,77	8,58
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,3	1,1	1,3	0,5
Fonds de roulement net global (k €)	516,58	531,35	342,75	331,90
Couverture du BFR (%)	63,9	69,4	146,0	61,5
Trésorerie (k €)	-293,26	-233,95	107,18	-208,24
Dettes financières (k €)	481,25	467,16	294,66	523,66
Capacité de remboursement	116,38	22,51	12,40	61,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	118,2	114,2	74,0	137,8
Autonomie financière (%)	28,2	24,8	23,6	18,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	16,18	11,96	2,37	22,53
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,89	1,07	1,19	1,50
Liquidité générale (%)	153,6	146,8	121,8	115,1
Couverture des dettes (%)	0,9	4,4	8,1	1,6
Fonds propres (k €)	407,25	409,24	398,32	380,07
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	-0,1	0,6	1,0	1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,5	2,7	4,6	8,0
Rentabilité économique (%)	2,8	3,4	3,8	4,6
Valeur ajoutée (k €)	251,53	247,87	208,95	181,80
Valeur ajoutée / CA (%)	18,2	13,2	11,4	9,9
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	217,83	205,00	177,92	157,67
Salaires / CA (%)	15,8	10,9	9,7	8,6
Impôts et taxes (k €)	4,14	6,28	3,96	3,49
Chiffre d’affaires à l’export (M €)	1,11	1,66		1,07