Mise à jour 22/03/2024

PIERRE DUFLOS SAS

Cessée

SAS · PARIS 17 (75017) · créée le 26/01/2009

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Comptes annuels

4 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)			3,33	16,67
EBITDA - EBE (k €)			-11,90	-0,08
Résultat d’exploitation (k €)	-6,44	-12,87	-11,90	-0,08
Résultat net (k €)	-6,08	-21,02	-11,90	-0,08

Voir les 27 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)			-80,0	11,1
Taux de marge d’EBITDA (%)			-356,9	-0,5
Taux de marge opérationnelle (%)			-356,9	-0,5
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-4,52	-7,22	23,60	21,55
BFR exploitation (k €)	-6,22	-9,16	13,74	12,35
BFR hors exploitation (k €)	1,70	1,94	9,87	9,21
BFR (j)			2 549	466
BFR exploitation (j)			1 484	267
BFR hors exploitation (j)			1 066	199
Délai de paiement clients (j)			2 160	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	290	121	124	78
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,08	-12,87	-11,90	-0,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-356,9	-0,5
Trésorerie (k €)	65,64	154,81	145,02	158,94
Dettes financières (k €)	2,38	12,78	12,79	12,77
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,1	9,5	8,2	7,6
Autonomie financière (%)	87,2	86,0	87,1	89,1
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	8,60	21,94	23,05
Liquidité générale (%)	783,1	714,4	776,1
Couverture des dettes (%)	-255,1	-100,7	-93,0	-0,6
Fonds propres (k €)	58,74	134,81	155,83	167,73
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)			-356,9	-0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10,3	-15,6	-7,6	-0,0
Rentabilité économique (%)	-10,5	-8,7	-7,1	-0,0
Valeur ajoutée (k €)			-11,82	-0,00
Valeur ajoutée / CA (%)			-354,7	-0,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)		77	76	76