Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · MONTREVEL-EN-BRESSE (01340) · créée le 20/09/2022

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Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 14 RUE DES SERVES, 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE
Dirigeant: DENIS LOUIS JOSEPH TIRELPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 18 ratios

Résultat net

Performance	2026	2025	2024	20236 mois
Résultat d’exploitation (€)	-4 982	-2 115	-5 367	-3 362
Résultat net (k €)	29,68	34,69	13,70	40,24

Voir les 16 autres ratios financiers

Gestion BFR	2026	2025	2024	2023
BFR (€)	-1 440	-1 440	-5 096	-2 160
BFR exploitation (€)	-1 440	-1 440	-5 096	-2 160
Délai de paiement fournisseurs (j)	87	204	285	193
Autonomie financière	2026	2025	2024	2023
Capacité d’autofinancement (k €)	29,68	34,69	13,70	40,24
Fonds de roulement net global (k €)	127,11	47,15	26,77	8,29
Trésorerie (k €)	128,55	48,59	31,87	10,45
Dettes financières (k €)	364,55	379,15	393,47	407,54
Capacité de remboursement	12,28	10,93	28,72	10,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	138,8	225,7	295,2	324,1
Autonomie financière (%)	41,8	30,6	25,1	23,5
Solvabilité	2026	2025	2024	2023
État des dettes à 1 an au plus (k €)	32,66	32,07	398,57	23,53
Liquidité générale (%)	393,6	151,5	8,0	44,4
Couverture des dettes (%)	8,1	9,2	3,5	9,9
Fonds propres (k €)	262,56	167,99	133,30	125,75
Rentabilité	2026	2025	2024	2023
Rentabilité sur fonds propres (%)	11,3	20,7	10,3	32,0
Rentabilité économique (%)	-0,8	-0,4	-1,0	-0,6

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

14 RUE DES SERVES, 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE

créé le 20/09/2022 · Non employeuse

919 679 175 00019

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