Mise à jour 22/03/2024

PITAYA

Cessée

SAS · SAINT-DENIS (97400) · créée le 22/04/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 793 580 242
SIRET du siège: 793 580 242 00014
TVA intracommunautaire: FR92793580242
Forme juridique: SAS

Date de création: 22/04/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse du siège: MOUFIA 14 RUE DE LA BOURGOGNE, 97400 SAINT-DENIS
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	141,50	141,50	143,50	139,64
EBITDA - EBE (k €)	132,72	135,81	137,64	132,77
Résultat d’exploitation (k €)	-71,92	-63,79	-61,96	-66,84
Résultat net (€)	-4 376	654	-502	-8 259

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,0	-1,4	2,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	93,8	96,0	95,9	95,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-50,8	-45,1	-43,2	-47,9
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-47,00	-38,59	-38,59	-37,71
BFR exploitation (k €)	-47,17	-38,64	-38,59	-41,08
BFR hors exploitation (€)	170	44		3 366
BFR (j)	-120	-98	-97	-97
BFR exploitation (j)	-120	-98	-97	-106
BFR hors exploitation (j)	0	0		9
Délai de paiement clients (j)		15	15	20
Délai de paiement fournisseurs (j)	2 017	2 613	2 522	1 560
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	128,84	128,83	127,67	119,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)	91,0	91,0	89,0	85,9
Fonds de roulement net global (k €)	5,80	7,24	-11,82	-24,70
Trésorerie (k €)	52,80	45,83	37,77	13,01
Dettes financières (k €)	137,61	267,89	377,66	492,45
Capacité de remboursement	1,07	2,08	2,96	4,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	188,9	180,2	172,1	169,0
Autonomie financière (%)	28,3	32,2	33,6	35,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,64	1,64	2,47	3,61
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	184,78	312,93	285,74	319,27
Liquidité générale (%)	28,7	16,7	15,5	7,7
Couverture des dettes (%)	93,6	48,1	33,8	24,4
Fonds propres (k €)	72,83	148,63	219,41	291,34
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-3,1	0,5	-0,3	-5,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-6,0	0,4	-0,2	-2,8
Rentabilité économique (%)	-34,2	-15,3	-10,4	-8,5
Valeur ajoutée (k €)	133,73	135,90	137,68	132,77
Valeur ajoutée / CA (%)	94,5	96,0	95,9	95,1
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	1 004	88	42