Mise à jour 06/12/2025
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En activitéCode 5202 · LE CATEAU-CAMBRESIS (59360) · créée le 02/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 007 084
- SIRET du siège
- 921 007 084 00012
- TVA intracommunautaire
- FR29921007084
- Forme juridique
- Code 5202
- Date de création
- 02/11/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 1 BOULEVARD PATURLE, 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
- Dirigeant
- VINCENT DUCROTGérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 324,84 | |
| Marge brute (k €) | 246,77 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 57,26 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,37 | |
| Résultat net (k €) | 40,56 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 76,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 63,61 | |
| BFR (j) | 70 | |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,78 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 75,68 | |
| Couverture du BFR (%) | 119,0 | |
| Trésorerie (k €) | 12,07 | |
| Dettes financières (k €) | 122,00 | |
| Capacité de remboursement | 2,72 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 108,6 | |
| Autonomie financière (%) | 38,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,92 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 36,7 | |
| Fonds propres (k €) | 112,32 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 22,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 191,29 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 127,34 | |
| Salaires / CA (%) | 39,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 681 |
Dirigeants
2- VINCENT DUCROT
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
- YANN HERIVAUX
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 007 084 00012
Siège social
1 BOULEVARD PATURLE, 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
créé le 02/11/2022 · 1 à 2 salariés