Mise à jour 06/12/2025
PK GROUPE
En activitéSARL · SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) · créée le 17/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 143 124
- SIRET du siège
- 801 143 124 00015
- TVA intracommunautaire
- FR50801143124
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/03/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE DE STRASBOURG, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 275,63 | 305,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,61 | 24,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,14 | 34,09 |
| Résultat net (k €) | 177,36 | 10,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,7 | -2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,9 | 8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | 11,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 817,53 | 864,75 |
| BFR exploitation (k €) | -29,20 | 12,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 846,73 | 852,02 |
| BFR (j) | 1 068 | 1 020 |
| BFR exploitation (j) | -38 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 106 | 1 005 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 94 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 122 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 154,44 | 129,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,0 | 42,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 912,20 | 963,92 |
| Couverture du BFR (%) | 111,6 | 111,5 |
| Trésorerie (k €) | 94,68 | 99,16 |
| Dettes financières (k €) | 704,14 | 957,61 |
| Capacité de remboursement | 4,56 | 7,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 111,6 | 191,5 |
| Autonomie financière (%) | 44,8 | 32,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 34,95 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 224,51 | 286,88 |
| Liquidité générale (%) | 436,3 | 365,0 |
| Couverture des dettes (%) | 21,9 | 13,5 |
| Fonds propres (k €) | 630,85 | 500,18 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 64,3 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,1 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 78,20 | 142,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,4 | 46,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 103,59 | 108,54 |
| Salaires / CA (%) | 37,6 | 35,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,22 | 8,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 143 124 00015
Siège social
15 RUE DE STRASBOURG, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
créé le 17/03/2014 · Non employeuse
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