Mise à jour 06/12/2025

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SAS · PARIS (75010) · créée le 01/09/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	201616 mois
Chiffre d’affaires (k €)	279,85	164,65	65,59	160,97
Marge brute (k €)	264,95	156,02
EBITDA - EBE (k €)	78,85	20,36	8,85	6,19
Résultat d’exploitation (k €)	72,99	15,69	4,92	0,24
Résultat net (k €)	64,19	17,13	8,54	-3,23

Voir les 24 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2016
Taux de croissance du CA (%)	70,0	151,0
Taux de marge brute (%)	94,7	94,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	28,2	12,4	13,5	3,8
Taux de marge opérationnelle (%)	26,1	9,5	7,5	0,1
Gestion BFR	2020	2019	2018	2016
BFR (k €)	-65,79	2,29	-2,61	-12,79
BFR (j)	-85	5	-14	-29
Délai de paiement clients (j)	29	93	23	25
Délai de paiement fournisseurs (j)	125	82	22	2
Autonomie financière	2020	2019	2018	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	70,04	21,78	12,28	2,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)	25,0	13,2	18,7	1,6
Fonds de roulement net global (k €)	85,93	23,10	13,09	-9,02
Couverture du BFR (%)		1 008,0
Trésorerie (k €)	151,72	20,81	15,69	3,76
Autonomie financière (%)	45,7	41,2	60,7	20,3
Solvabilité	2020	2019	2018	2016
Fonds propres (k €)	99,73	35,54	18,41	6,97
Rentabilité	2020	2019	2018	2016
Marge nette (%)	22,9	10,4	13,0	-2,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	64,4	48,2	46,4	-46,4
Rentabilité économique (%)	73,2	44,1	26,7	3,5
Valeur ajoutée (k €)	142,27	62,27	19,28	44,30
Valeur ajoutée / CA (%)	50,8	37,8	29,4	27,5
Structure d’activité	2020	2019	2018	2016
Effectif	2		1	2
Salaires et charges sociales (k €)	101,36	39,90	9,22	41,11
Salaires / CA (%)	36,2	24,2	14,1	25,5
Impôts et taxes (€)	2 470	2 010	1 564	1 407

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

171 QUAI DE VALMY, 75010 PARIS

créé le 01/09/2015 · 3 à 5 salariés

813 122 835 00016

Transports urbains et suburbains de voyageurs