Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CERISY-LA-FORET (50680) · créée le 13/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 900 963
- SIRET du siège
- 949 900 963 00016
- TVA intracommunautaire
- FR41949900963
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/03/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 RUE DU PONT HONORE, 50680 CERISY-LA-FORET
- Dirigeant
- Philippe Denis Robert LEGALLOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 202420 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,54 | 21,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,63 | 5,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,30 | 0,80 |
| Résultat net (€) | 9 762 | -7 772 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,9 | 24,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52,8 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 390,32 | -74,74 |
| BFR exploitation (€) | 230 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 390,09 | |
| BFR (j) | 3 846 | -1 246 |
| BFR exploitation (j) | 2 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 843 | |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,10 | -3,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,8 | -15,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 405,52 | -41,47 |
| Couverture du BFR (%) | 103,9 | |
| Trésorerie (k €) | 15,20 | 33,27 |
| Dettes financières (k €) | 803,94 | 338,60 |
| Capacité de remboursement | 47,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 241,0 | 104,6 |
| Autonomie financière (%) | 29,3 | 39,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 29,62 | 57,50 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 512,94 | |
| Liquidité générale (%) | 79,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | -1,0 |
| Fonds propres (k €) | 333,59 | 323,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 26,7 | -36,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | -2,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,29 | 9,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,6 | 44,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 4 654 | 4 362 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 900 963 00016
Siège social
6 RUE DU PONT HONORE, 50680 CERISY-LA-FORET
créé le 13/03/2023 · Non employeuse
