Mise à jour 06/12/2025
PLACE MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI
En activitéSAS · CAMBRAI (59400) · créée le 11/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 109 893
- SIRET du siège
- 892 109 893 00016
- TVA intracommunautaire
- FR72892109893
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/11/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 49.31ZTransports urbains et suburbains de voyageurs
- Adresse du siège
- 750 RUE DE NOYELLES, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- LA PLANCHETTE FINANCIEREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,41 | 4,69 |
| Marge brute (M €) | 5,11 | 4,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 99,60 | 1,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,31 | -37,74 |
| Résultat net (k €) | -9,92 | -31,72 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 94,5 | 92,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | 0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,0 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -1,23 | -0,23 |
| BFR exploitation (M €) | -1,39 | -0,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 159,81 | 197,16 |
| BFR (j) | -82 | -17 |
| BFR exploitation (j) | -93 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 100 | 88 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 206 | 125 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 89,61 | 5,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -611,24 | -187,76 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 623,71 | 39,31 |
| Dettes financières (k €) | 23,11 | 236,80 |
| Capacité de remboursement | 0,26 | 43,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,7 | 220,5 |
| Autonomie financière (%) | 2,8 | 4,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,03 | 117,41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,39 | 2,11 |
| Liquidité générale (%) | 81,2 | 79,9 |
| Couverture des dettes (%) | 387,7 | 2,3 |
| Fonds propres (k €) | 97,46 | 107,38 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -0,2 | -0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,2 | -29,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | -11,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,16 | 0,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,4 | 21,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 966,20 | 906,87 |
| Salaires / CA (%) | 17,9 | 19,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 84,14 | 84,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- LA PLANCHETTE FINANCIERE530713312
Président de SAS
- Christophe DEGAND
Directeur Général
- AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES046350088
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 109 893 00016
Siège social
750 RUE DE NOYELLES, 59400 CAMBRAI
créé le 11/11/2020 · 20 à 49 salariés
