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Mise à jour 03/06/2026

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En activité

SAS · CAMBRAI (59400) · créée le 17/05/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
850 890 898
SIRET du siège
850 890 898 00016
TVA intracommunautaire
FR45850890898
Forme juridique
SAS
Date de création
17/05/2019
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
49.39ATransports routiers réguliers de voyageurs
Adresse du siège
750 RUE DE NOYELLES, 59400 CAMBRAI
Dirigeant
LA PLANCHETTE FINANCIEREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Transports terrestres et transport par conduites
Convention collective probable
Transports routiersIDCC 0016

Activité

Objet social

Le transport public routier de personnes. L'exécution à titre exclusif des services de transport public pour le compte de la Région HAUTS DE FRANCE - Périmètre P3A.

Capital social
200 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)8,258,19
Marge brute (M €)7,387,30
EBITDA - EBE (k €)-155,37-92,32
Résultat d’exploitation (k €)-58,06-33,94
Résultat net (k €)26,4393,97
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,70,9
Taux de marge brute (%)89,489,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-1,9-1,1
Taux de marge opérationnelle (%)-0,7-0,4
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-0,79-0,52
BFR exploitation (M €)-1,17-1,30
BFR hors exploitation (M €)0,380,78
BFR (j)-34-23
BFR exploitation (j)-51-57
BFR hors exploitation (j)1734
Délai de paiement clients (j)217
Délai de paiement fournisseurs (j)4164
Ratio des stocks / CA (j)22
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-29,90-127,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)-0,4-1,6
Fonds de roulement net global (k €)269,00399,97
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (M €)1,050,92
Dettes financières (k €)0,840,74
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,30,2
Autonomie financière (%)12,712,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,602,02
Liquidité générale (%)115,6119,7
Couverture des dettes (%)-3 550,6-17 338,6
Fonds propres (k €)256,30323,84
Rentabilité20252024
Marge nette (%)0,31,1
Rentabilité sur fonds propres (%)10,329,0
Rentabilité économique (%)-22,6-10,5
Valeur ajoutée (M €)1,721,70
Valeur ajoutée / CA (%)20,820,7
Structure d’activité20252024
Effectif38
Salaires et charges sociales (M €)1,741,68
Salaires / CA (%)21,120,5
Impôts et taxes (k €)129,37112,79
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

750 RUE DE NOYELLES, 59400 CAMBRAI

créé le 17/05/2019 · 20 à 49 salariés

850 890 898 00016

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

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    Greffe du Tribunal de Commerce de douai

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    Greffe du Tribunal de Commerce de Douai

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    Modification survenue sur l'administration.

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