Mise à jour 06/12/2025

PLETHRE

En activité

SARL · PARIS (75005) · créée le 01/10/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 788 458 479
SIRET du siège: 788 458 479 00029
TVA intracommunautaire: FR88788458479
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/10/2012
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 13 QUAI DE MONTEBELLO, 75005 PARIS
Dirigeant: ALEXANDRE DontGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	2,07	1,77	1,73	1,57
EBITDA - EBE (k €)	135,91	123,62	85,61	48,77
Résultat d’exploitation (k €)	103,71	82,02	48,23	6,41
Résultat net (M €)	5,61	4,73	4,23	2,77

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	17,2	2,2	10,5	0,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,6	7,0	4,9	3,1
Taux de marge opérationnelle (%)	5,0	4,6	2,8	0,4
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	196,94	-384,85	242,27	-385,82
BFR exploitation (M €)	-0,55	-1,40	-1,29	-0,98
BFR hors exploitation (M €)	0,75	1,01	1,53	0,60
BFR (j)	34	-78	50	-89
BFR exploitation (j)	-96	-284	-269	-226
BFR hors exploitation (j)	130	206	319	137
Délai de paiement clients (j)	63	9	2	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	74	83	64	99
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (M €)	5,52	4,74	4,27	2,82
Capacité d’autofinancement / CA (%)	266,3	267,9	246,7	180,3
Fonds de roulement net global (k €)	434,43	-171,00	337,37	-344,33
Couverture du BFR (%)	220,6		139,3
Trésorerie (k €)	237,49	213,85	95,10	41,49
Dettes financières (M €)	3,16	3,28	4,32	7,72
Capacité de remboursement	0,57	0,69	1,01	2,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	27,5	29,6	41,5	105,7
Autonomie financière (%)	73,4	70,0	64,9	45,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	21,47	24,78	49,31	157,50
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,14	3,30	2,78	4,44
Liquidité générale (%)	34,5	39,0	59,2	14,7
Couverture des dettes (%)	174,9	144,5	98,9	36,6
Fonds propres (M €)	11,48	11,07	10,41	7,31
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	270,9	267,5	244,6	177,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	48,9	42,7	40,6	37,9
Rentabilité économique (%)	0,7	0,6	0,3	0,0
Valeur ajoutée (M €)	1,86	1,58	1,59	1,44
Valeur ajoutée / CA (%)	89,7	89,2	92,1	92,0
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (M €)	1,62	1,36	1,42	1,34
Salaires / CA (%)	78,1	76,9	82,3	85,3
Impôts et taxes (k €)	103,89	93,66	83,33	55,99
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0