Mise à jour 06/12/2025
PLF
En activitéSAS · MONTCARET (24230) · créée le 01/08/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 432 481 620
- SIRET du siège
- 432 481 620 00016
- TVA intracommunautaire
- FR32432481620
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 183 ROUTE DU PERIGORD POURPRE, 24230 MONTCARET
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 110,00 | 110,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,01 | -23,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,34 | -40,28 |
| Résultat net (k €) | -52,60 | -55,80 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,5 | -21,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30,3 | -36,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,28 | 0,23 |
| BFR exploitation (M €) | -0,00 | 0,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -275,10 | 227,15 |
| BFR (j) | -914 | 760 |
| BFR exploitation (j) | -14 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | -900 | 743 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -36,27 | -39,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -33,0 | -35,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,28 | 0,23 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (€) | -552 | 102 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,48 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 17,0 |
| Autonomie financière (%) | 81,2 | 85,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,64 | 0,48 |
| Liquidité générale (%) | 50,6 | 47,5 |
| Couverture des dettes (%) | -6 570,7 | -8,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,75 | 2,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -47,8 | -50,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,9 | -2,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -6,52 | -13,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -5,9 | -12,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,49 | 10,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
183 ROUTE DU PERIGORD POURPRE, 24230 MONTCARET
créé le 01/08/2000 · Non employeuse
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