Mise à jour 06/12/2025
P.L.I.
En activitéSARL · LA RICHE (37520) · créée le 25/06/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 479 376
- SIRET du siège
- 523 479 376 00023
- TVA intracommunautaire
- FR89523479376
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/06/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE DES MONTILS, 37520 LA RICHE
- Dirigeant
- PATRICK GILLES DENIS PERROUAULTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 95,20 | 23,60 |
| EBITDA - EBE (€) | -5 255 | 2 240 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,73 | 2,24 |
| Résultat net (k €) | -3,20 | 26,21 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 303,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,5 | 9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,4 | 9,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 20,65 | 12,31 |
| BFR exploitation (k €) | 18,49 | 11,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,17 | 0,47 |
| BFR (j) | 78 | 188 |
| BFR exploitation (j) | 70 | 181 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 82 | 220 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 283 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,57 | -3,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | -16,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 162,42 | 169,14 |
| Couverture du BFR (%) | 786,4 | 1 373,6 |
| Trésorerie (k €) | 141,77 | 156,83 |
| Dettes financières (k €) | 151,54 | 135,77 |
| Capacité de remboursement | 33,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 138,1 | 120,2 |
| Autonomie financière (%) | 40,2 | 44,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 163,46 | 141,21 |
| Liquidité générale (%) | 103,9 | 123,6 |
| Couverture des dettes (%) | 3,0 | -2,8 |
| Fonds propres (k €) | 109,77 | 112,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,4 | 111,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,9 | 23,2 |
| Rentabilité économique (%) | -4,9 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,19 | 19,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,8 | 84,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 97,44 | 17,73 |
| Salaires / CA (%) | 102,3 | 75,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège523 479 376 00023
Siège social
2 RUE DES MONTILS, 37520 LA RICHE
créé le 25/02/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA PATTERIE, 37320 TRUYES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/06/2010 · Non employeuse
