Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RETAUD (17460) · créée le 15/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 685 321
- SIRET du siège
- 984 685 321 00015
- TVA intracommunautaire
- FR30984685321
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 CHEMIN DU CLAUNE DE RODE, 17460 RETAUD
- Dirigeant
- Stéphane Jacques CHESSÉGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 161,41 | 116,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -33,85 | 23,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,12 | 23,93 |
| Résultat net (k €) | 358,51 | 69,02 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,0 | 20,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21,1 | 20,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 24,89 | -394,81 |
| BFR exploitation (€) | -9 112 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 34,01 | |
| BFR (j) | 56 | -1 218 |
| BFR exploitation (j) | -20 | |
| BFR hors exploitation (j) | 76 | |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 358,51 | 69,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 222,1 | 59,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 50,54 | -306,98 |
| Couverture du BFR (%) | 203,0 | |
| Trésorerie (k €) | 23,39 | 87,84 |
| Autonomie financière (%) | 97,8 | 74,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Fonds propres (M €) | 1,56 | 1,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 222,1 | 59,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,9 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 153,38 | 108,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,0 | 93,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 186,93 | 84,64 |
| Salaires / CA (%) | 115,8 | 72,5 |
| Impôts et taxes (€) | 307 | 375 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Stéphane Jacques CHESSÉ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège984 685 321 00015
Siège social
4 CHEMIN DU CLAUNE DE RODE, 17460 RETAUD
créé le 15/02/2024 · Non employeuse
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