Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BAGNOLET (93170) · créée le 17/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 644 510
- SIRET du siège
- 842 644 510 00021
- TVA intracommunautaire
- FR52842644510
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/09/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 ALLEE SIMONE VEIL, 93170 BAGNOLET
- Dirigeant
- SAMUEL ColonPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 231,15 | 191,85 |
| Marge brute (k €) | 222,81 | 188,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,16 | 22,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,68 | 20,26 |
| Résultat net (k €) | 18,54 | 66,36 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,5 | 10,5 |
| Taux de marge brute (%) | 96,4 | 98,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,3 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,7 | 10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 115,84 | 233,59 |
| BFR exploitation (k €) | -7,63 | 47,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 123,47 | 186,51 |
| BFR (j) | 180 | 438 |
| BFR exploitation (j) | -12 | 88 |
| BFR hors exploitation (j) | 192 | 350 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 154 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,67 | 70,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,4 | 36,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 155,81 | 247,28 |
| Couverture du BFR (%) | 134,5 | 105,9 |
| Trésorerie (k €) | 39,97 | 13,70 |
| Dettes financières (k €) | 29,13 | 82,05 |
| Capacité de remboursement | 1,34 | 1,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,2 | 11,1 |
| Autonomie financière (%) | 88,2 | 82,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,41 | 3,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 93,41 | 153,13 |
| Liquidité générale (%) | 235,1 | 207,8 |
| Couverture des dettes (%) | 74,4 | 86,2 |
| Fonds propres (k €) | 698,98 | 740,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,0 | 34,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | 9,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 200,77 | 178,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,9 | 92,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 172,20 | 153,50 |
| Salaires / CA (%) | 74,5 | 80,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 414 | 1 941 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SAMUEL Colon
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège842 644 510 00021
Siège social
5 ALLEE SIMONE VEIL, 93170 BAGNOLET
créé le 01/07/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
52 RUE DE BERCY, 75012 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/09/2018 · Non employeuse
