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SAS · ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) · créée le 15/05/1989

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SIREN
350 925 384
SIRET du siège
350 925 384 00058
TVA intracommunautaire
FR50350925384
Forme juridique
SAS
Date de création
15/05/1989
Effectif salarié
100 à 199 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 5
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
16 RUE DU PASSEUR DE BOULOGNE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Dirigeant
AURELIEN SONETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)167,62162,70
EBITDA - EBE (M €)24,1615,90
Résultat d’exploitation (M €)18,8015,34
Résultat net (M €)123,19376,62
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)3,0139,3
Taux de marge d’EBITDA (%)14,49,8
Taux de marge opérationnelle (%)11,29,4
Gestion BFR20252024
BFR (M €)7,10-65,80
BFR exploitation (M €)1,35-77,17
BFR hors exploitation (M €)5,7511,37
BFR (j)15-146
BFR exploitation (j)3-171
BFR hors exploitation (j)1225
Délai de paiement clients (j)64102
Délai de paiement fournisseurs (j)77320
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)164,82272,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)98,3167,6
Fonds de roulement net global (M €)-11,30-71,88
Couverture du BFR (%)-159,0
Trésorerie (M €)-18,33-6,26
Dettes financières (M €)893,32413,42
Capacité de remboursement5,421,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)133,145,5
Autonomie financière (%)41,461,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)36,6525,42
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)837,48425,13
Liquidité générale (%)6,920,0
Couverture des dettes (%)18,566,0
Fonds propres (M €)671,04907,87
Rentabilité20252024
Marge nette (%)73,5231,5
Rentabilité sur fonds propres (%)18,441,5
Rentabilité économique (%)1,21,2
Valeur ajoutée (M €)75,0256,46
Valeur ajoutée / CA (%)44,834,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)46,9434,83
Salaires / CA (%)28,021,4
Impôts et taxes (M €)3,915,74
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,000,00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 5
Siège

Siège social

16 RUE DU PASSEUR DE BOULOGNE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

créé le 26/01/2024 · Non employeuse

350 925 384 00058
Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

1 RUE MAGELLAN, 75008 PARIS

NAF 74.8K · créé le 15/05/1989 · Non employeuse

350 925 384 00017

Établissement secondaireFermé

TOUR ARAGO 5 RUE BELLINI, 92800 PUTEAUX

NAF 74.8K · créé le 02/01/1993 · Non employeuse

350 925 384 00025

Établissement secondaireFermé

3 AVENUE NEWTON, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/02/1996 · Non employeuse

350 925 384 00033

Établissement secondaireFermé

225 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 24/03/2008 · 100 à 199 salariés

350 925 384 00041

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